SharesGrow 7-Criteria Score
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Granite Construction Incorporated (GVA) cotiza a un P/E histórico de 28.6, P/E futuro de 23.2. El rendimiento de ganancias histórico es 3.50%, rendimiento de ganancias futuro 4.32%. PEG 0.57 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $52.82.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (54/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 23.2 (inferior al histórico 28.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.57 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.50% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.32% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $143.50 (+14.1% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 62/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
54/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GVA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)28.6
P/E Futuro23.2
Ratio PEG0.57
PEG Futuro0.47
Ratio P/B4.68
Ratio P/S1.25
EV/EBITDA12.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.43
EPS Futuro (Est.)$5.43
Valor en Libros / Acción$28.01
Ingresos / Acción$101.47
FCF / Acción$7.58
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.50%
Forward Earnings Yield4.32%
Rendimiento por Dividendo0.41%
Número de Graham$52.82
SharesGrow VI$306.88 (+144%)
Objetivo de Analistas$143.50 (+14.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
38.1 |
-5.87 |
2.46 |
0.87 |
0.95% |
| 2017 |
74.0 |
-1.84 |
2.67 |
0.84 |
0.82% |
| 2018 |
3,015.0 |
235.72 |
1.30 |
0.53 |
1.28% |
| 2019 |
-21.4 |
0.09 |
1.13 |
0.44 |
1.89% |
| 2020 |
-8.4 |
-0.06 |
1.25 |
0.34 |
1.95% |
| 2021 |
175.5 |
-1.64 |
1.83 |
0.51 |
1.34% |
| 2022 |
18.7 |
0.02 |
1.64 |
0.47 |
1.49% |
| 2023 |
51.2 |
-1.09 |
2.28 |
0.64 |
1.02% |
| 2024 |
30.4 |
0.16 |
3.79 |
0.96 |
0.59% |
| 2025 |
26.1 |
0.49 |
4.27 |
1.14 |
0.45% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.42 |
$2.51B |
$57.12M |
2.3% |
| 2017 |
$0.84 |
$2.99B |
$34.12M |
1.1% |
| 2018 |
$0.96 |
$3.32B |
$582K |
0% |
| 2019 |
$-1.29 |
$3.45B |
$-60.19M |
-1.7% |
| 2020 |
$-3.18 |
$3.56B |
$-145.12M |
-4.1% |
| 2021 |
$0.22 |
$3.01B |
$10.1M |
0.3% |
| 2022 |
$1.59 |
$3.3B |
$83.3M |
2.5% |
| 2023 |
$0.83 |
$3.51B |
$43.6M |
1.2% |
| 2024 |
$2.41 |
$4.01B |
$126.35M |
3.2% |
| 2025 |
$3.63 |
$4.42B |
$193M |
4.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.21 |
$5.10 – $5.32 |
$4.97B |
$4.94B – $5.01B |
2 |
| 2027 |
$6.29 |
$6.16 – $6.42 |
$5.31B |
$5.18B – $5.43B |
2 |
| 2028 |
$7.40 |
$7.24 – $7.55 |
$5.43B |
$5.34B – $5.52B |
1 |
