SharesGrow 7-Criteria Score
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Hafnia Limited (HAFN) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 12.4, erwartetes KGV von 8.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.06%, erwartete Gewinnrendite 11.34%. PEG 0.27 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $8.47.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (75/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (12.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.27); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+23.3%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.06%).
- Erwartetes KGV 8.8 (niedriger als nachlaufend 12.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.27 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.06% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 11.34% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $10.00 (+23.3% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 69/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — HAFN
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)12.4
Erwartetes P/E8.8
PEG-Verhältnis0.27
Erwartetes PEG0.27
P/B-Verhältnis1.81
P/S-Verhältnis1.85
EV/EBITDA9.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.68
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.92
Buchwert / Aktie$4.68
Umsatz / Aktie$4.58
FCF / Aktie$0.89
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.06%
Forward Earnings Yield11.34%
Dividendenrendite6.45%
Graham-Zahl$8.47
SharesGrow Innerer Wert$12.01 (+48.1%)
Analystenziel$10.00 (+23.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-4.3 |
0.00 |
2.03 |
2.65 |
- |
| 2017 |
270.5 |
-4.46 |
2.01 |
2.31 |
- |
| 2018 |
-45.3 |
0.07 |
1.57 |
2.43 |
- |
| 2019 |
35.4 |
-0.15 |
2.27 |
3.06 |
- |
| 2020 |
17.9 |
0.16 |
2.32 |
3.05 |
3.69% |
| 2021 |
-47.8 |
0.36 |
2.39 |
3.27 |
- |
| 2022 |
4.6 |
0.00 |
1.73 |
1.81 |
6.98% |
| 2023 |
4.7 |
2.39 |
1.66 |
1.38 |
14.74% |
| 2024 |
3.7 |
-1.15 |
1.26 |
0.99 |
24.63% |
| 2025 |
7.6 |
-0.14 |
1.14 |
1.13 |
7.70% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.22 |
$189.97M |
$7.61M |
4% |
| 2017 |
$0.03 |
$350.16M |
$2.99M |
0.9% |
| 2018 |
$-0.15 |
$346.27M |
$-18.59M |
-5.4% |
| 2019 |
$0.21 |
$829.27M |
$71.86M |
8.7% |
| 2020 |
$0.45 |
$961.03M |
$148.78M |
15.5% |
| 2021 |
$-0.15 |
$790M |
$-54.04M |
-6.8% |
| 2022 |
$1.51 |
$1.89B |
$751.59M |
39.8% |
| 2023 |
$1.56 |
$2.67B |
$793.28M |
29.7% |
| 2024 |
$1.50 |
$2.87B |
$774.04M |
27% |
| 2025 |
$0.69 |
$2.35B |
$349.66M |
14.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.86 |
$0.76 – $0.94 |
$1.05B |
$955.45M – $1.12B |
1 |
| 2027 |
$0.70 |
$0.62 – $0.77 |
$905.13M |
$781.67M – $1.01B |
1 |
| 2028 |
$0.58 |
$0.52 – $0.64 |
$821.04M |
$747.12M – $877.65M |
1 |
