SharesGrow 7-Criteria Score
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Hafnia Limited (HAFN) cotiza a un P/E histórico de 12.4, P/E futuro de 8.8. El rendimiento de ganancias histórico es 8.06%, rendimiento de ganancias futuro 11.34%. PEG 0.27 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $8.47.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (75/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (12.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.27); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+23.3%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.06%).
- P/E Futuro 8.8 (inferior al histórico 12.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.27 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.06% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 11.34% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $10.00 (+23.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 69/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HAFN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)12.4
P/E Futuro8.8
Ratio PEG0.27
PEG Futuro0.27
Ratio P/B1.81
Ratio P/S1.85
EV/EBITDA9.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.68
EPS Futuro (Est.)$0.92
Valor en Libros / Acción$4.68
Ingresos / Acción$4.58
FCF / Acción$0.89
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.06%
Forward Earnings Yield11.34%
Rendimiento por Dividendo6.45%
Número de Graham$8.47
SharesGrow VI$12.01 (+48.1%)
Objetivo de Analistas$10.00 (+23.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-4.3 |
0.00 |
2.03 |
2.65 |
- |
| 2017 |
270.5 |
-4.46 |
2.01 |
2.31 |
- |
| 2018 |
-45.3 |
0.07 |
1.57 |
2.43 |
- |
| 2019 |
35.4 |
-0.15 |
2.27 |
3.06 |
- |
| 2020 |
17.9 |
0.16 |
2.32 |
3.05 |
3.69% |
| 2021 |
-47.8 |
0.36 |
2.39 |
3.27 |
- |
| 2022 |
4.6 |
0.00 |
1.73 |
1.81 |
6.98% |
| 2023 |
4.7 |
2.39 |
1.66 |
1.38 |
14.74% |
| 2024 |
3.7 |
-1.15 |
1.26 |
0.99 |
24.63% |
| 2025 |
7.6 |
-0.14 |
1.14 |
1.13 |
7.70% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.22 |
$189.97M |
$7.61M |
4% |
| 2017 |
$0.03 |
$350.16M |
$2.99M |
0.9% |
| 2018 |
$-0.15 |
$346.27M |
$-18.59M |
-5.4% |
| 2019 |
$0.21 |
$829.27M |
$71.86M |
8.7% |
| 2020 |
$0.45 |
$961.03M |
$148.78M |
15.5% |
| 2021 |
$-0.15 |
$790M |
$-54.04M |
-6.8% |
| 2022 |
$1.51 |
$1.89B |
$751.59M |
39.8% |
| 2023 |
$1.56 |
$2.67B |
$793.28M |
29.7% |
| 2024 |
$1.50 |
$2.87B |
$774.04M |
27% |
| 2025 |
$0.69 |
$2.35B |
$349.66M |
14.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.86 |
$0.76 – $0.94 |
$1.05B |
$955.45M – $1.12B |
1 |
| 2027 |
$0.70 |
$0.62 – $0.77 |
$905.13M |
$781.67M – $1.01B |
1 |
| 2028 |
$0.58 |
$0.52 – $0.64 |
$821.04M |
$747.12M – $877.65M |
1 |
