SharesGrow 7-Criteria Score
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Hudbay Minerals Inc. (HBM) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 16.6, erwartetes KGV von 15.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.02%, erwartete Gewinnrendite 6.64%. PEG 0.03 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $16.21.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (75/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (16.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.03); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.02%).
- Erwartetes KGV 15.1 (niedriger als nachlaufend 16.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.03 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.02% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.64% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $10.34 (-59% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 71/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — HBM
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)16.6
Erwartetes P/E15.1
PEG-Verhältnis0.03
Erwartetes PEG1.02
P/B-Verhältnis2.94
P/S-Verhältnis4.28
EV/EBITDA6.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.44
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.67
Buchwert / Aktie$8.13
Umsatz / Aktie$5.58
FCF / Aktie$0.54
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.02%
Forward Earnings Yield6.64%
Dividendenrendite0.06%
Graham-Zahl$16.21
SharesGrow Innerer Wert$24.92 (-1.2%)
Analystenziel$10.34 (-59%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-38.2 |
0.43 |
0.76 |
1.19 |
0.27% |
| 2017 |
15.3 |
-0.03 |
1.00 |
1.53 |
0.17% |
| 2018 |
14.4 |
-0.34 |
0.57 |
0.84 |
0.33% |
| 2019 |
-3.2 |
0.01 |
0.59 |
0.88 |
0.36% |
| 2020 |
-12.6 |
0.22 |
1.08 |
1.67 |
0.21% |
| 2021 |
-7.8 |
-0.11 |
1.28 |
1.26 |
0.22% |
| 2022 |
18.9 |
-0.15 |
0.84 |
0.91 |
0.30% |
| 2023 |
25.8 |
-1.16 |
0.82 |
1.02 |
0.26% |
| 2024 |
39.8 |
-8.36 |
1.20 |
1.51 |
0.18% |
| 2025 |
13.6 |
0.02 |
2.43 |
3.57 |
0.07% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.15 |
$1.13B |
$-35.19M |
-3.1% |
| 2017 |
$0.57 |
$1.4B |
$139.69M |
10% |
| 2018 |
$0.33 |
$1.47B |
$85.42M |
5.8% |
| 2019 |
$-1.32 |
$1.24B |
$-343.81M |
-27.8% |
| 2020 |
$-0.55 |
$1.09B |
$-144.58M |
-13.2% |
| 2021 |
$-0.93 |
$1.5B |
$-244.36M |
-16.3% |
| 2022 |
$0.27 |
$1.46B |
$70.38M |
4.8% |
| 2023 |
$0.21 |
$1.69B |
$66.4M |
3.9% |
| 2024 |
$0.20 |
$2.02B |
$76.7M |
3.8% |
| 2025 |
$1.46 |
$2.2B |
$578.45M |
26.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.61 |
$1.08 – $1.97 |
$2.83B |
$2.6B – $3.16B |
12 |
| 2027 |
$2.14 |
$1.57 – $3.08 |
$3.23B |
$2.95B – $3.62B |
11 |
| 2028 |
$1.90 |
$1.75 – $2.03 |
$3.12B |
$3.1B – $3.14B |
3 |
| 2029 |
$1.80 |
$1.58 – $2.06 |
$4B |
$3.62B – $4.45B |
1 |
| 2030 |
$2.10 |
$1.84 – $2.41 |
$3.17B |
$2.87B – $3.53B |
1 |
