SharesGrow 7-Criteria Score
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Hudbay Minerals Inc. (HBM) cotiza a un P/E histórico de 16.6, P/E futuro de 14.9. El rendimiento de ganancias histórico es 6.02%, rendimiento de ganancias futuro 6.73%. PEG 0.03 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $16.21.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (75/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (16.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.03); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.02%).
- P/E Futuro 14.9 (inferior al histórico 16.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.03 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.02% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 6.73% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $10.34 (-58.4% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 70/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HBM
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)16.6
P/E Futuro14.9
Ratio PEG0.03
PEG Futuro1.01
Ratio P/B2.94
Ratio P/S4.28
EV/EBITDA6.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.44
EPS Futuro (Est.)$1.67
Valor en Libros / Acción$8.13
Ingresos / Acción$5.58
FCF / Acción$0.54
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.02%
Forward Earnings Yield6.73%
Rendimiento por Dividendo0.06%
Número de Graham$16.21
SharesGrow VI$24.92 (+0.2%)
Objetivo de Analistas$10.34 (-58.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-38.2 |
0.43 |
0.76 |
1.19 |
0.27% |
| 2017 |
15.3 |
-0.03 |
1.00 |
1.53 |
0.17% |
| 2018 |
14.4 |
-0.34 |
0.57 |
0.84 |
0.33% |
| 2019 |
-3.2 |
0.01 |
0.59 |
0.88 |
0.36% |
| 2020 |
-12.6 |
0.22 |
1.08 |
1.67 |
0.21% |
| 2021 |
-7.8 |
-0.11 |
1.28 |
1.26 |
0.22% |
| 2022 |
18.9 |
-0.15 |
0.84 |
0.91 |
0.30% |
| 2023 |
25.8 |
-1.16 |
0.82 |
1.02 |
0.26% |
| 2024 |
39.8 |
-8.36 |
1.20 |
1.51 |
0.18% |
| 2025 |
13.6 |
0.02 |
2.43 |
3.57 |
0.07% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.15 |
$1.13B |
$-35.19M |
-3.1% |
| 2017 |
$0.57 |
$1.4B |
$139.69M |
10% |
| 2018 |
$0.33 |
$1.47B |
$85.42M |
5.8% |
| 2019 |
$-1.32 |
$1.24B |
$-343.81M |
-27.8% |
| 2020 |
$-0.55 |
$1.09B |
$-144.58M |
-13.2% |
| 2021 |
$-0.93 |
$1.5B |
$-244.36M |
-16.3% |
| 2022 |
$0.27 |
$1.46B |
$70.38M |
4.8% |
| 2023 |
$0.21 |
$1.69B |
$66.4M |
3.9% |
| 2024 |
$0.20 |
$2.02B |
$76.7M |
3.8% |
| 2025 |
$1.46 |
$2.2B |
$578.45M |
26.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.61 |
$1.08 – $1.97 |
$2.83B |
$2.6B – $3.16B |
12 |
| 2027 |
$2.14 |
$1.57 – $3.08 |
$3.23B |
$2.95B – $3.62B |
11 |
| 2028 |
$1.90 |
$1.75 – $2.03 |
$3.12B |
$3.1B – $3.14B |
3 |
| 2029 |
$1.80 |
$1.58 – $2.06 |
$4B |
$3.62B – $4.45B |
1 |
| 2030 |
$2.10 |
$1.84 – $2.41 |
$3.17B |
$2.87B – $3.53B |
1 |
