SharesGrow 7-Criteria Score
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Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 22.8, erwartetes KGV von 19.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.39%, erwartete Gewinnrendite 5.06%. PEG 0.43 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $11.68.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (73/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (22.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.43); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+22.6%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.39%).
- Erwartetes KGV 19.8 (niedriger als nachlaufend 22.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.43 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.39% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.06% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $23.33 (+22.6% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 68/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — HCSG
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)22.8
Erwartetes P/E19.8
PEG-Verhältnis0.43
Erwartetes PEG1.04
P/B-Verhältnis2.63
P/S-Verhältnis0.73
EV/EBITDA14.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.84
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.96
Buchwert / Aktie$7.24
Umsatz / Aktie$26.07
FCF / Aktie$1.97
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.39%
Forward Earnings Yield5.06%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$11.68
SharesGrow Innerer Wert$36.69 (+92.8%)
Analystenziel$23.33 (+22.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
36.8 |
1.19 |
8.41 |
1.82 |
1.87% |
| 2017 |
43.8 |
3.32 |
9.67 |
2.07 |
1.43% |
| 2018 |
35.6 |
-6.10 |
6.75 |
1.48 |
1.92% |
| 2019 |
28.0 |
-1.22 |
3.93 |
0.98 |
3.26% |
| 2020 |
21.3 |
0.41 |
4.37 |
1.19 |
2.89% |
| 2021 |
27.4 |
-0.54 |
2.94 |
0.81 |
4.68% |
| 2022 |
26.1 |
-0.89 |
2.09 |
0.53 |
7.10% |
| 2023 |
20.1 |
1.54 |
1.69 |
0.46 |
- |
| 2024 |
21.7 |
5.65 |
1.71 |
0.50 |
- |
| 2025 |
23.4 |
0.45 |
2.71 |
0.75 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.05 |
$1.56B |
$77.4M |
5% |
| 2017 |
$1.19 |
$1.87B |
$88.23M |
4.7% |
| 2018 |
$1.12 |
$2.01B |
$83.52M |
4.2% |
| 2019 |
$0.87 |
$1.84B |
$64.58M |
3.5% |
| 2020 |
$1.32 |
$1.76B |
$98.68M |
5.6% |
| 2021 |
$0.61 |
$1.64B |
$48.54M |
3% |
| 2022 |
$0.46 |
$1.69B |
$34.24M |
2% |
| 2023 |
$0.52 |
$1.67B |
$38.39M |
2.3% |
| 2024 |
$0.53 |
$1.72B |
$39.47M |
2.3% |
| 2025 |
$0.81 |
$1.84B |
$59.06M |
3.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.96 |
$0.96 – $0.97 |
$1.93B |
$1.93B – $1.94B |
3 |
| 2027 |
$1.10 |
$1.09 – $1.10 |
$2.04B |
$2.03B – $2.04B |
3 |
| 2028 |
$1.33 |
$1.32 – $1.33 |
$2.13B |
$2.13B – $2.13B |
1 |
