SharesGrow 7-Criteria Score
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Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) cotiza a un P/E histórico de 22.8, P/E futuro de 19.8. El rendimiento de ganancias histórico es 4.39%, rendimiento de ganancias futuro 5.06%. PEG 0.43 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $11.68.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (73/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (22.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.43); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+22.6%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.39%).
- P/E Futuro 19.8 (inferior al histórico 22.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.43 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.39% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.06% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $23.33 (+22.6% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 68/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HCSG
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)22.8
P/E Futuro19.8
Ratio PEG0.43
PEG Futuro1.04
Ratio P/B2.63
Ratio P/S0.73
EV/EBITDA14.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.84
EPS Futuro (Est.)$0.96
Valor en Libros / Acción$7.24
Ingresos / Acción$26.07
FCF / Acción$1.97
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.39%
Forward Earnings Yield5.06%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$11.68
SharesGrow VI$36.69 (+92.8%)
Objetivo de Analistas$23.33 (+22.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
36.8 |
1.19 |
8.41 |
1.82 |
1.87% |
| 2017 |
43.8 |
3.32 |
9.67 |
2.07 |
1.43% |
| 2018 |
35.6 |
-6.10 |
6.75 |
1.48 |
1.92% |
| 2019 |
28.0 |
-1.22 |
3.93 |
0.98 |
3.26% |
| 2020 |
21.3 |
0.41 |
4.37 |
1.19 |
2.89% |
| 2021 |
27.4 |
-0.54 |
2.94 |
0.81 |
4.68% |
| 2022 |
26.1 |
-0.89 |
2.09 |
0.53 |
7.10% |
| 2023 |
20.1 |
1.54 |
1.69 |
0.46 |
- |
| 2024 |
21.7 |
5.65 |
1.71 |
0.50 |
- |
| 2025 |
23.4 |
0.45 |
2.71 |
0.75 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.05 |
$1.56B |
$77.4M |
5% |
| 2017 |
$1.19 |
$1.87B |
$88.23M |
4.7% |
| 2018 |
$1.12 |
$2.01B |
$83.52M |
4.2% |
| 2019 |
$0.87 |
$1.84B |
$64.58M |
3.5% |
| 2020 |
$1.32 |
$1.76B |
$98.68M |
5.6% |
| 2021 |
$0.61 |
$1.64B |
$48.54M |
3% |
| 2022 |
$0.46 |
$1.69B |
$34.24M |
2% |
| 2023 |
$0.52 |
$1.67B |
$38.39M |
2.3% |
| 2024 |
$0.53 |
$1.72B |
$39.47M |
2.3% |
| 2025 |
$0.81 |
$1.84B |
$59.06M |
3.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.96 |
$0.96 – $0.97 |
$1.93B |
$1.93B – $1.94B |
3 |
| 2027 |
$1.10 |
$1.09 – $1.10 |
$2.04B |
$2.03B – $2.04B |
3 |
| 2028 |
$1.33 |
$1.32 – $1.33 |
$2.13B |
$2.13B – $2.13B |
1 |
