SharesGrow 7-Criteria Score
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HEICO Corporation (HEI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 56.9, erwartetes KGV von 53.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.76%, erwartete Gewinnrendite 1.87%. PEG 1.70. Die Graham-Zahl beträgt $64.54.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (27/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 56.9).
- Erwartetes KGV 53.6 (niedriger als nachlaufend 56.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.70 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.76% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 1.87% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $371.00 (+23.7% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 70/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
27/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — HEI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)56.9
Erwartetes P/E53.6
PEG-Verhältnis1.70
Erwartetes PEG3.75
P/B-Verhältnis9.01
P/S-Verhältnis8.75
EV/EBITDA34.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$5.11
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.60
Buchwert / Aktie$36.20
Umsatz / Aktie$33.25
FCF / Aktie$6.03
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.76%
Forward Earnings Yield1.87%
Dividendenrendite0.08%
Graham-Zahl$64.54
SharesGrow Innerer Wert$151.96 (-49.3%)
Analystenziel$371.00 (+23.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
29.0 |
1.74 |
4.70 |
3.29 |
0.24% |
| 2017 |
41.1 |
2.22 |
6.58 |
5.01 |
0.17% |
| 2018 |
42.9 |
1.10 |
7.95 |
6.25 |
0.14% |
| 2019 |
50.3 |
2.01 |
9.89 |
8.02 |
0.11% |
| 2020 |
45.1 |
-9.20 |
7.15 |
7.92 |
0.15% |
| 2021 |
61.3 |
-17.85 |
8.24 |
10.00 |
0.12% |
| 2022 |
62.9 |
4.16 |
8.49 |
10.02 |
0.11% |
| 2023 |
53.8 |
3.98 |
6.91 |
7.32 |
0.13% |
| 2024 |
66.0 |
2.52 |
9.33 |
8.79 |
0.09% |
| 2025 |
64.0 |
1.88 |
10.26 |
9.85 |
0.07% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.17 |
$1.38B |
$156.19M |
11.3% |
| 2017 |
$1.37 |
$1.52B |
$185.99M |
12.2% |
| 2018 |
$1.90 |
$1.78B |
$259.23M |
14.6% |
| 2019 |
$2.39 |
$2.06B |
$327.9M |
16% |
| 2020 |
$2.29 |
$1.79B |
$313.98M |
17.6% |
| 2021 |
$2.21 |
$1.87B |
$304.22M |
16.3% |
| 2022 |
$2.55 |
$2.21B |
$351.68M |
15.9% |
| 2023 |
$2.91 |
$2.97B |
$403.6M |
13.6% |
| 2024 |
$3.67 |
$3.86B |
$514.11M |
13.3% |
| 2025 |
$4.90 |
$4.49B |
$690.39M |
15.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.59 |
$5.43 – $5.78 |
$5.06B |
$4.95B – $5.16B |
16 |
| 2027 |
$6.27 |
$6.01 – $6.56 |
$5.48B |
$5.34B – $5.65B |
15 |
| 2028 |
$6.98 |
$6.38 – $8.38 |
$5.85B |
$5.83B – $5.87B |
11 |
| 2029 |
$7.52 |
$7.27 – $7.84 |
$5.99B |
$5.83B – $6.18B |
4 |
