SharesGrow 7-Criteria Score
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HEICO Corporation (HEI) cotiza a un P/E histórico de 56.9, P/E futuro de 53.6. El rendimiento de ganancias histórico es 1.76%, rendimiento de ganancias futuro 1.87%. PEG 1.70. El Número de Graham es $64.54.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (27/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 56.9).
- P/E Futuro 53.6 (inferior al histórico 56.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.70 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.76% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 1.87% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $371.00 (+23.7% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 70/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
27/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HEI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)56.9
P/E Futuro53.6
Ratio PEG1.70
PEG Futuro3.75
Ratio P/B9.01
Ratio P/S8.75
EV/EBITDA34.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$5.11
EPS Futuro (Est.)$5.60
Valor en Libros / Acción$36.20
Ingresos / Acción$33.25
FCF / Acción$6.03
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.76%
Forward Earnings Yield1.87%
Rendimiento por Dividendo0.08%
Número de Graham$64.54
SharesGrow VI$151.96 (-49.3%)
Objetivo de Analistas$371.00 (+23.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
29.0 |
1.74 |
4.70 |
3.29 |
0.24% |
| 2017 |
41.1 |
2.22 |
6.58 |
5.01 |
0.17% |
| 2018 |
42.9 |
1.10 |
7.95 |
6.25 |
0.14% |
| 2019 |
50.3 |
2.01 |
9.89 |
8.02 |
0.11% |
| 2020 |
45.1 |
-9.20 |
7.15 |
7.92 |
0.15% |
| 2021 |
61.3 |
-17.85 |
8.24 |
10.00 |
0.12% |
| 2022 |
62.9 |
4.16 |
8.49 |
10.02 |
0.11% |
| 2023 |
53.8 |
3.98 |
6.91 |
7.32 |
0.13% |
| 2024 |
66.0 |
2.52 |
9.33 |
8.79 |
0.09% |
| 2025 |
64.0 |
1.88 |
10.26 |
9.85 |
0.07% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.17 |
$1.38B |
$156.19M |
11.3% |
| 2017 |
$1.37 |
$1.52B |
$185.99M |
12.2% |
| 2018 |
$1.90 |
$1.78B |
$259.23M |
14.6% |
| 2019 |
$2.39 |
$2.06B |
$327.9M |
16% |
| 2020 |
$2.29 |
$1.79B |
$313.98M |
17.6% |
| 2021 |
$2.21 |
$1.87B |
$304.22M |
16.3% |
| 2022 |
$2.55 |
$2.21B |
$351.68M |
15.9% |
| 2023 |
$2.91 |
$2.97B |
$403.6M |
13.6% |
| 2024 |
$3.67 |
$3.86B |
$514.11M |
13.3% |
| 2025 |
$4.90 |
$4.49B |
$690.39M |
15.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.59 |
$5.43 – $5.78 |
$5.06B |
$4.95B – $5.16B |
16 |
| 2027 |
$6.27 |
$6.01 – $6.56 |
$5.48B |
$5.34B – $5.65B |
15 |
| 2028 |
$6.98 |
$6.38 – $8.38 |
$5.85B |
$5.83B – $5.87B |
11 |
| 2029 |
$7.52 |
$7.27 – $7.84 |
$5.99B |
$5.83B – $6.18B |
4 |
