SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 35.7, erwartetes KGV von 11.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.80%, erwartete Gewinnrendite 8.93%. PEG 0.37 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $20.30.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (50/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 11.2 (niedriger als nachlaufend 35.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.37 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.80% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.93% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $49.33 (+3.7% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 53/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
50/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — HGV
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)35.7
Erwartetes P/E11.2
PEG-Verhältnis0.37
Erwartetes PEG0.03
P/B-Verhältnis3.22
P/S-Verhältnis0.70
EV/EBITDA8.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.21
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.25
Buchwert / Aktie$15.08
Umsatz / Aktie$52.85
FCF / Aktie$2.22
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.80%
Forward Earnings Yield8.93%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$20.30
SharesGrow Innerer Wert$685.08 (+1339.8%)
Analystenziel$49.33 (+3.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
15.2 |
-4.46 |
15.30 |
1.61 |
- |
| 2017 |
12.7 |
0.13 |
8.02 |
2.43 |
- |
| 2018 |
8.6 |
-1.23 |
4.16 |
1.28 |
- |
| 2019 |
14.1 |
-0.68 |
5.36 |
1.66 |
- |
| 2020 |
-13.3 |
0.07 |
7.14 |
2.99 |
- |
| 2021 |
29.5 |
-0.17 |
2.61 |
2.23 |
- |
| 2022 |
12.9 |
0.19 |
2.11 |
1.19 |
- |
| 2023 |
14.1 |
-3.01 |
2.09 |
1.11 |
- |
| 2024 |
84.4 |
-1.01 |
2.27 |
0.80 |
- |
| 2025 |
49.7 |
0.52 |
3.12 |
0.80 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.70 |
$1.58B |
$168M |
10.6% |
| 2017 |
$3.28 |
$1.71B |
$327M |
19.1% |
| 2018 |
$3.04 |
$2B |
$298M |
14.9% |
| 2019 |
$2.42 |
$1.84B |
$216M |
11.8% |
| 2020 |
$-2.36 |
$894M |
$-201M |
-22.5% |
| 2021 |
$1.74 |
$2.34B |
$176M |
7.5% |
| 2022 |
$2.93 |
$3.84B |
$352M |
9.2% |
| 2023 |
$2.80 |
$3.98B |
$313M |
7.9% |
| 2024 |
$0.45 |
$4.98B |
$47M |
0.9% |
| 2025 |
$0.89 |
$5.05B |
$81M |
1.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.25 |
$3.49 – $4.98 |
$5.59B |
$5.34B – $5.8B |
6 |
| 2027 |
$4.92 |
$4.08 – $5.75 |
$5.68B |
$5.58B – $5.77B |
5 |
| 2028 |
$7.79 |
$7.44 – $8.12 |
$5.83B |
$5.63B – $6.02B |
1 |
