SharesGrow 7-Criteria Score
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Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) cotiza a un P/E histórico de 35.7, P/E futuro de 11.2. El rendimiento de ganancias histórico es 2.80%, rendimiento de ganancias futuro 8.93%. PEG 0.37 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $20.30.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (50/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 11.2 (inferior al histórico 35.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.37 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.80% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 8.93% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $49.33 (+3.7% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 53/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
50/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HGV
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)35.7
P/E Futuro11.2
Ratio PEG0.37
PEG Futuro0.03
Ratio P/B3.22
Ratio P/S0.70
EV/EBITDA8.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.21
EPS Futuro (Est.)$4.25
Valor en Libros / Acción$15.08
Ingresos / Acción$52.85
FCF / Acción$2.22
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.80%
Forward Earnings Yield8.93%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$20.30
SharesGrow VI$685.08 (+1339.8%)
Objetivo de Analistas$49.33 (+3.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
15.2 |
-4.46 |
15.30 |
1.61 |
- |
| 2017 |
12.7 |
0.13 |
8.02 |
2.43 |
- |
| 2018 |
8.6 |
-1.23 |
4.16 |
1.28 |
- |
| 2019 |
14.1 |
-0.68 |
5.36 |
1.66 |
- |
| 2020 |
-13.3 |
0.07 |
7.14 |
2.99 |
- |
| 2021 |
29.5 |
-0.17 |
2.61 |
2.23 |
- |
| 2022 |
12.9 |
0.19 |
2.11 |
1.19 |
- |
| 2023 |
14.1 |
-3.01 |
2.09 |
1.11 |
- |
| 2024 |
84.4 |
-1.01 |
2.27 |
0.80 |
- |
| 2025 |
49.7 |
0.52 |
3.12 |
0.80 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.70 |
$1.58B |
$168M |
10.6% |
| 2017 |
$3.28 |
$1.71B |
$327M |
19.1% |
| 2018 |
$3.04 |
$2B |
$298M |
14.9% |
| 2019 |
$2.42 |
$1.84B |
$216M |
11.8% |
| 2020 |
$-2.36 |
$894M |
$-201M |
-22.5% |
| 2021 |
$1.74 |
$2.34B |
$176M |
7.5% |
| 2022 |
$2.93 |
$3.84B |
$352M |
9.2% |
| 2023 |
$2.80 |
$3.98B |
$313M |
7.9% |
| 2024 |
$0.45 |
$4.98B |
$47M |
0.9% |
| 2025 |
$0.89 |
$5.05B |
$81M |
1.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.25 |
$3.49 – $4.98 |
$5.59B |
$5.34B – $5.8B |
6 |
| 2027 |
$4.92 |
$4.08 – $5.75 |
$5.68B |
$5.58B – $5.77B |
5 |
| 2028 |
$7.79 |
$7.44 – $8.12 |
$5.83B |
$5.63B – $6.02B |
1 |
