SharesGrow 7-Criteria Score
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Hologic, Inc. (HOLX) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 31.4, erwartetes KGV von 17.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.19%, erwartete Gewinnrendite 5.81%. PEG 0.22 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $35.70.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (35/100, Nicht bestanden) — der zusammengesetzte Bewertungsscore fällt unter die erforderliche Schwelle von 60/100.
- Erwartetes KGV 17.2 (niedriger als nachlaufend 31.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.22 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.19% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.81% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $77.75 (+2.3% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 57/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — HOLX
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)31.4
Erwartetes P/E17.2
PEG-Verhältnis0.22
Erwartetes PEG0.22
P/B-Verhältnis3.25
P/S-Verhältnis4.11
EV/EBITDA17.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.42
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.42
Buchwert / Aktie$23.37
Umsatz / Aktie$18.39
FCF / Aktie$4.45
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.19%
Forward Earnings Yield5.81%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$35.70
SharesGrow Innerer Wert$104.62 (+37.6%)
Analystenziel$77.75 (+2.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
32.9 |
0.22 |
5.08 |
3.84 |
- |
| 2017 |
13.6 |
0.11 |
3.69 |
3.36 |
- |
| 2018 |
-101.4 |
0.88 |
4.65 |
3.51 |
- |
| 2019 |
-338.4 |
5.41 |
5.97 |
4.04 |
- |
| 2020 |
15.7 |
-0.01 |
6.46 |
4.62 |
- |
| 2021 |
10.1 |
0.14 |
4.50 |
3.37 |
- |
| 2022 |
12.5 |
-0.43 |
3.33 |
3.34 |
- |
| 2023 |
37.6 |
-0.58 |
3.41 |
4.25 |
- |
| 2024 |
24.3 |
0.30 |
3.74 |
4.76 |
- |
| 2025 |
27.0 |
-1.06 |
3.02 |
3.72 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.16 |
$2.83B |
$330.8M |
11.7% |
| 2017 |
$2.64 |
$3.06B |
$755.5M |
24.7% |
| 2018 |
$-0.40 |
$3.22B |
$-111.3M |
-3.5% |
| 2019 |
$-0.15 |
$3.37B |
$-40.2M |
-1.2% |
| 2020 |
$4.21 |
$3.78B |
$1.12B |
29.5% |
| 2021 |
$7.21 |
$5.63B |
$1.87B |
33.2% |
| 2022 |
$5.13 |
$4.86B |
$1.3B |
26.8% |
| 2023 |
$1.83 |
$4.03B |
$456M |
11.3% |
| 2024 |
$3.32 |
$4.03B |
$789.5M |
19.6% |
| 2025 |
$2.49 |
$4.1B |
$565.7M |
13.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.42 |
$4.28 – $4.56 |
$4.2B |
$4.11B – $4.24B |
10 |
| 2027 |
$4.80 |
$4.50 – $5.08 |
$4.41B |
$4.29B – $4.48B |
7 |
| 2028 |
$5.17 |
$4.46 – $5.88 |
$4.6B |
$4.55B – $4.65B |
5 |
| 2029 |
$5.75 |
$5.58 – $5.87 |
$4.9B |
$4.8B – $4.98B |
1 |
