SharesGrow 7-Criteria Score
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Hologic, Inc. (HOLX) cotiza a un P/E histórico de 31.4, P/E futuro de 17.2. El rendimiento de ganancias histórico es 3.19%, rendimiento de ganancias futuro 5.81%. PEG 0.22 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $35.70.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (35/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- P/E Futuro 17.2 (inferior al histórico 31.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.22 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.19% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.81% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $77.75 (+2.3% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 57/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HOLX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)31.4
P/E Futuro17.2
Ratio PEG0.22
PEG Futuro0.22
Ratio P/B3.25
Ratio P/S4.11
EV/EBITDA17.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.42
EPS Futuro (Est.)$4.42
Valor en Libros / Acción$23.37
Ingresos / Acción$18.39
FCF / Acción$4.45
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.19%
Forward Earnings Yield5.81%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$35.70
SharesGrow VI$104.62 (+37.6%)
Objetivo de Analistas$77.75 (+2.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
32.9 |
0.22 |
5.08 |
3.84 |
- |
| 2017 |
13.6 |
0.11 |
3.69 |
3.36 |
- |
| 2018 |
-101.4 |
0.88 |
4.65 |
3.51 |
- |
| 2019 |
-338.4 |
5.41 |
5.97 |
4.04 |
- |
| 2020 |
15.7 |
-0.01 |
6.46 |
4.62 |
- |
| 2021 |
10.1 |
0.14 |
4.50 |
3.37 |
- |
| 2022 |
12.5 |
-0.43 |
3.33 |
3.34 |
- |
| 2023 |
37.6 |
-0.58 |
3.41 |
4.25 |
- |
| 2024 |
24.3 |
0.30 |
3.74 |
4.76 |
- |
| 2025 |
27.0 |
-1.06 |
3.02 |
3.72 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.16 |
$2.83B |
$330.8M |
11.7% |
| 2017 |
$2.64 |
$3.06B |
$755.5M |
24.7% |
| 2018 |
$-0.40 |
$3.22B |
$-111.3M |
-3.5% |
| 2019 |
$-0.15 |
$3.37B |
$-40.2M |
-1.2% |
| 2020 |
$4.21 |
$3.78B |
$1.12B |
29.5% |
| 2021 |
$7.21 |
$5.63B |
$1.87B |
33.2% |
| 2022 |
$5.13 |
$4.86B |
$1.3B |
26.8% |
| 2023 |
$1.83 |
$4.03B |
$456M |
11.3% |
| 2024 |
$3.32 |
$4.03B |
$789.5M |
19.6% |
| 2025 |
$2.49 |
$4.1B |
$565.7M |
13.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.42 |
$4.28 – $4.56 |
$4.2B |
$4.11B – $4.24B |
10 |
| 2027 |
$4.80 |
$4.50 – $5.08 |
$4.41B |
$4.29B – $4.48B |
7 |
| 2028 |
$5.17 |
$4.46 – $5.88 |
$4.6B |
$4.55B – $4.65B |
5 |
| 2029 |
$5.75 |
$5.58 – $5.87 |
$4.9B |
$4.8B – $4.98B |
1 |
