SharesGrow 7-Criteria Score
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Home Bancshares, Inc. (HOMB) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 11.6, erwartetes KGV von 11.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.60%, erwartete Gewinnrendite 9.08%. PEG 0.58 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $34.41.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (57/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 11.0 (niedriger als nachlaufend 11.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.58 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.60% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.08% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $33.00 (+19.3% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 68/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
57/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — HOMB
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)11.6
Erwartetes P/E11.0
PEG-Verhältnis0.58
Erwartetes PEG2.62
P/B-Verhältnis1.29
P/S-Verhältnis4.12
EV/EBITDA9.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.41
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.51
Buchwert / Aktie$21.81
Umsatz / Aktie$6.97
FCF / Aktie$1.58
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.60%
Forward Earnings Yield9.08%
Dividendenrendite2.92%
Graham-Zahl$34.41
SharesGrow Innerer Wert$46.14 (+66.8%)
Analystenziel$33.00 (+19.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
22.0 |
0.89 |
2.94 |
7.55 |
1.23% |
| 2017 |
26.0 |
-0.91 |
1.59 |
5.76 |
1.72% |
| 2018 |
9.4 |
0.10 |
1.21 |
3.64 |
2.81% |
| 2019 |
11.4 |
0.00 |
1.31 |
4.08 |
2.60% |
| 2020 |
15.0 |
-0.60 |
1.24 |
4.14 |
2.72% |
| 2021 |
12.6 |
0.26 |
1.45 |
5.33 |
2.30% |
| 2022 |
14.5 |
-0.76 |
1.26 |
4.28 |
2.89% |
| 2023 |
13.1 |
0.55 |
1.35 |
3.87 |
2.84% |
| 2024 |
14.1 |
3.90 |
1.43 |
3.90 |
2.65% |
| 2025 |
11.5 |
0.58 |
1.27 |
3.98 |
2.90% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.26 |
$516.56M |
$177.15M |
34.3% |
| 2017 |
$0.89 |
$608.78M |
$135.08M |
22.2% |
| 2018 |
$1.73 |
$779.7M |
$300.4M |
38.5% |
| 2019 |
$1.73 |
$808.9M |
$289.54M |
35.8% |
| 2020 |
$1.30 |
$777.97M |
$214.45M |
27.6% |
| 2021 |
$1.94 |
$751.98M |
$319.02M |
42.4% |
| 2022 |
$1.57 |
$1.04B |
$305.26M |
29.5% |
| 2023 |
$1.94 |
$1.33B |
$392.93M |
29.6% |
| 2024 |
$2.01 |
$1.45B |
$402.24M |
27.7% |
| 2025 |
$2.41 |
$1.37B |
$475.44M |
34.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.52 |
$2.49 – $2.53 |
$1.17B |
$1.16B – $1.19B |
6 |
| 2027 |
$2.65 |
$2.60 – $2.69 |
$1.23B |
$1.22B – $1.24B |
6 |
| 2028 |
$2.79 |
$2.73 – $2.85 |
$1.25B |
$1.23B – $1.27B |
3 |
