SharesGrow 7-Criteria Score
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Home Bancshares, Inc. (HOMB) cotiza a un P/E histórico de 11.6, P/E futuro de 11.0. El rendimiento de ganancias histórico es 8.60%, rendimiento de ganancias futuro 9.08%. PEG 0.58 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $34.41.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (57/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 11.0 (inferior al histórico 11.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.58 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.60% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.08% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $33.00 (+19.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 68/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
57/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HOMB
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.6
P/E Futuro11.0
Ratio PEG0.58
PEG Futuro2.62
Ratio P/B1.29
Ratio P/S4.12
EV/EBITDA9.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.41
EPS Futuro (Est.)$2.51
Valor en Libros / Acción$21.81
Ingresos / Acción$6.97
FCF / Acción$1.58
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.60%
Forward Earnings Yield9.08%
Rendimiento por Dividendo2.92%
Número de Graham$34.41
SharesGrow VI$46.14 (+66.8%)
Objetivo de Analistas$33.00 (+19.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
22.0 |
0.89 |
2.94 |
7.55 |
1.23% |
| 2017 |
26.0 |
-0.91 |
1.59 |
5.76 |
1.72% |
| 2018 |
9.4 |
0.10 |
1.21 |
3.64 |
2.81% |
| 2019 |
11.4 |
0.00 |
1.31 |
4.08 |
2.60% |
| 2020 |
15.0 |
-0.60 |
1.24 |
4.14 |
2.72% |
| 2021 |
12.6 |
0.26 |
1.45 |
5.33 |
2.30% |
| 2022 |
14.5 |
-0.76 |
1.26 |
4.28 |
2.89% |
| 2023 |
13.1 |
0.55 |
1.35 |
3.87 |
2.84% |
| 2024 |
14.1 |
3.90 |
1.43 |
3.90 |
2.65% |
| 2025 |
11.5 |
0.58 |
1.27 |
3.98 |
2.90% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.26 |
$516.56M |
$177.15M |
34.3% |
| 2017 |
$0.89 |
$608.78M |
$135.08M |
22.2% |
| 2018 |
$1.73 |
$779.7M |
$300.4M |
38.5% |
| 2019 |
$1.73 |
$808.9M |
$289.54M |
35.8% |
| 2020 |
$1.30 |
$777.97M |
$214.45M |
27.6% |
| 2021 |
$1.94 |
$751.98M |
$319.02M |
42.4% |
| 2022 |
$1.57 |
$1.04B |
$305.26M |
29.5% |
| 2023 |
$1.94 |
$1.33B |
$392.93M |
29.6% |
| 2024 |
$2.01 |
$1.45B |
$402.24M |
27.7% |
| 2025 |
$2.41 |
$1.37B |
$475.44M |
34.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.52 |
$2.49 – $2.53 |
$1.17B |
$1.16B – $1.19B |
6 |
| 2027 |
$2.65 |
$2.60 – $2.69 |
$1.23B |
$1.22B – $1.24B |
6 |
| 2028 |
$2.79 |
$2.73 – $2.85 |
$1.25B |
$1.23B – $1.27B |
3 |
