SharesGrow 7-Criteria Score
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HP Inc. (HPQ) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 6.9, erwartetes KGV von 6.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 14.50%, erwartete Gewinnrendite 15.06%. PEG 0.83 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $14.98.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (68/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (6.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.83); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+13.2%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (14.50%).
- Erwartetes KGV 6.6 (niedriger als nachlaufend 6.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.83 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 14.50% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 15.06% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $21.50 (+13.2% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 49/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
68/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — HPQ
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)6.9
Erwartetes P/E6.6
PEG-Verhältnis0.83
Erwartetes PEG0.83
P/B-Verhältnis5.08
P/S-Verhältnis0.30
EV/EBITDA5.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.71
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.86
Buchwert / Aktie$3.68
Umsatz / Aktie$60.72
FCF / Aktie$3.11
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite14.50%
Forward Earnings Yield15.06%
Dividendenrendite6.31%
Graham-Zahl$14.98
SharesGrow Innerer Wert$81.97 (+331.6%)
Analystenziel$21.50 (+13.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
10.0 |
-0.24 |
-6.45 |
0.52 |
3.42% |
| 2017 |
14.4 |
3.46 |
-10.67 |
0.70 |
2.46% |
| 2018 |
7.3 |
0.06 |
-61.01 |
0.67 |
2.31% |
| 2019 |
8.3 |
-0.23 |
-22.06 |
0.45 |
3.69% |
| 2020 |
9.0 |
-2.68 |
-11.39 |
0.45 |
3.93% |
| 2021 |
5.8 |
0.03 |
-22.96 |
0.59 |
2.48% |
| 2022 |
9.2 |
-0.21 |
-9.48 |
0.46 |
3.62% |
| 2023 |
8.0 |
0.90 |
-24.43 |
0.49 |
3.97% |
| 2024 |
12.5 |
-0.90 |
-26.28 |
0.65 |
3.09% |
| 2025 |
10.4 |
-1.83 |
-75.65 |
0.47 |
4.16% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.43 |
$48.24B |
$2.5B |
5.2% |
| 2017 |
$1.48 |
$52.06B |
$2.53B |
4.9% |
| 2018 |
$3.26 |
$58.47B |
$5.33B |
9.1% |
| 2019 |
$2.07 |
$58.76B |
$3.15B |
5.4% |
| 2020 |
$2.00 |
$56.64B |
$2.82B |
5% |
| 2021 |
$5.36 |
$63.49B |
$6.54B |
10.3% |
| 2022 |
$2.98 |
$62.98B |
$3.13B |
5% |
| 2023 |
$3.26 |
$53.72B |
$3.26B |
6.1% |
| 2024 |
$2.81 |
$53.56B |
$2.78B |
5.2% |
| 2025 |
$2.65 |
$55.3B |
$2.53B |
4.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.86 |
$2.53 – $2.97 |
$55.96B |
$53.79B – $57.28B |
9 |
| 2027 |
$2.97 |
$2.42 – $3.20 |
$56.52B |
$53.3B – $58.02B |
9 |
| 2028 |
$3.33 |
$2.95 – $3.75 |
$56.81B |
$56.69B – $56.92B |
5 |
| 2029 |
$3.83 |
$3.58 – $3.98 |
$58.74B |
$55.82B – $60.5B |
1 |
