SharesGrow 7-Criteria Score
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HP Inc. (HPQ) cotiza a un P/E histórico de 6.9, P/E futuro de 6.6. El rendimiento de ganancias histórico es 14.50%, rendimiento de ganancias futuro 15.06%. PEG 0.83 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $14.98.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (68/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (6.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.83); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+13.2%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (14.50%).
- P/E Futuro 6.6 (inferior al histórico 6.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.83 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 14.50% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 15.06% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $21.50 (+13.2% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 49/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
68/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HPQ
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)6.9
P/E Futuro6.6
Ratio PEG0.83
PEG Futuro0.83
Ratio P/B5.08
Ratio P/S0.30
EV/EBITDA5.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.71
EPS Futuro (Est.)$2.86
Valor en Libros / Acción$3.68
Ingresos / Acción$60.72
FCF / Acción$3.11
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias14.50%
Forward Earnings Yield15.06%
Rendimiento por Dividendo6.31%
Número de Graham$14.98
SharesGrow VI$81.97 (+331.6%)
Objetivo de Analistas$21.50 (+13.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
10.0 |
-0.24 |
-6.45 |
0.52 |
3.42% |
| 2017 |
14.4 |
3.46 |
-10.67 |
0.70 |
2.46% |
| 2018 |
7.3 |
0.06 |
-61.01 |
0.67 |
2.31% |
| 2019 |
8.3 |
-0.23 |
-22.06 |
0.45 |
3.69% |
| 2020 |
9.0 |
-2.68 |
-11.39 |
0.45 |
3.93% |
| 2021 |
5.8 |
0.03 |
-22.96 |
0.59 |
2.48% |
| 2022 |
9.2 |
-0.21 |
-9.48 |
0.46 |
3.62% |
| 2023 |
8.0 |
0.90 |
-24.43 |
0.49 |
3.97% |
| 2024 |
12.5 |
-0.90 |
-26.28 |
0.65 |
3.09% |
| 2025 |
10.4 |
-1.83 |
-75.65 |
0.47 |
4.16% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.43 |
$48.24B |
$2.5B |
5.2% |
| 2017 |
$1.48 |
$52.06B |
$2.53B |
4.9% |
| 2018 |
$3.26 |
$58.47B |
$5.33B |
9.1% |
| 2019 |
$2.07 |
$58.76B |
$3.15B |
5.4% |
| 2020 |
$2.00 |
$56.64B |
$2.82B |
5% |
| 2021 |
$5.36 |
$63.49B |
$6.54B |
10.3% |
| 2022 |
$2.98 |
$62.98B |
$3.13B |
5% |
| 2023 |
$3.26 |
$53.72B |
$3.26B |
6.1% |
| 2024 |
$2.81 |
$53.56B |
$2.78B |
5.2% |
| 2025 |
$2.65 |
$55.3B |
$2.53B |
4.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.86 |
$2.53 – $2.97 |
$55.96B |
$53.79B – $57.28B |
9 |
| 2027 |
$2.97 |
$2.42 – $3.20 |
$56.52B |
$53.3B – $58.02B |
9 |
| 2028 |
$3.33 |
$2.95 – $3.75 |
$56.81B |
$56.69B – $56.92B |
5 |
| 2029 |
$3.83 |
$3.58 – $3.98 |
$58.74B |
$55.82B – $60.5B |
1 |
