SharesGrow 7-Criteria Score
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Herc Holdings Inc. (HRI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 3,337.7, erwartetes KGV von 15.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.03%, erwartete Gewinnrendite 6.47%. PEG 0.26 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $6.29.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (34/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 3,337.7); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY 0.03%).
- Erwartetes KGV 15.5 (niedriger als nachlaufend 3,337.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.26 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.03% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.47% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $188.00 (+81.4% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 50/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
34/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — HRI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)3,337.7
Erwartetes P/E15.5
PEG-Verhältnis0.26
Erwartetes PEG0.26
P/B-Verhältnis1.71
P/S-Verhältnis0.76
EV/EBITDA13.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.03
Erwartetes EPS (Schätz.)$6.71
Buchwert / Aktie$58.50
Umsatz / Aktie$131.41
FCF / Aktie$-4.05
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.03%
Forward Earnings Yield6.47%
Dividendenrendite2.79%
Graham-Zahl$6.29
SharesGrow Innerer Wert$20,963.10 (+20126.8%)
Analystenziel$188.00 (+81.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-57.4 |
0.48 |
3.51 |
0.73 |
183.32% |
| 2017 |
11.1 |
-0.01 |
3.47 |
1.01 |
- |
| 2018 |
10.7 |
-0.19 |
1.29 |
0.37 |
- |
| 2019 |
29.6 |
-0.93 |
2.18 |
0.70 |
- |
| 2020 |
26.2 |
0.50 |
2.60 |
1.08 |
- |
| 2021 |
20.7 |
0.10 |
4.74 |
2.24 |
0.32% |
| 2022 |
11.8 |
0.25 |
3.51 |
1.42 |
1.75% |
| 2023 |
12.2 |
1.32 |
3.33 |
1.29 |
1.72% |
| 2024 |
25.5 |
-0.65 |
3.85 |
1.51 |
1.43% |
| 2025 |
4,644.3 |
-46.64 |
2.38 |
1.06 |
1.87% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.72 |
$1.55B |
$-20.5M |
-1.3% |
| 2017 |
$5.60 |
$1.75B |
$160.3M |
9.1% |
| 2018 |
$2.39 |
$1.98B |
$69.1M |
3.5% |
| 2019 |
$1.63 |
$2B |
$47.5M |
2.4% |
| 2020 |
$2.51 |
$1.78B |
$73.7M |
4.1% |
| 2021 |
$7.37 |
$2.07B |
$224M |
10.8% |
| 2022 |
$10.92 |
$2.74B |
$330M |
12% |
| 2023 |
$12.09 |
$3.28B |
$347M |
10.6% |
| 2024 |
$7.40 |
$3.37B |
$211M |
6.3% |
| 2025 |
$0.03 |
$4.38B |
$1M |
0% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$6.99 |
$4.38 – $8.78 |
$4.77B |
$4.75B – $4.79B |
6 |
| 2027 |
$10.69 |
$6.69 – $14.33 |
$5.05B |
$4.95B – $5.06B |
7 |
| 2028 |
$16.92 |
$15.46 – $18.39 |
$5.48B |
$5.42B – $5.54B |
2 |
