SharesGrow 7-Criteria Score
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Herc Holdings Inc. (HRI) cotiza a un P/E histórico de 3,337.7, P/E futuro de 15.5. El rendimiento de ganancias histórico es 0.03%, rendimiento de ganancias futuro 6.47%. PEG 0.26 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $6.29.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (34/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 3,337.7); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY 0.03%).
- P/E Futuro 15.5 (inferior al histórico 3,337.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.26 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.03% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 6.47% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $188.00 (+81.4% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 50/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
34/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HRI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)3,337.7
P/E Futuro15.5
Ratio PEG0.26
PEG Futuro0.26
Ratio P/B1.71
Ratio P/S0.76
EV/EBITDA13.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.03
EPS Futuro (Est.)$6.71
Valor en Libros / Acción$58.50
Ingresos / Acción$131.41
FCF / Acción$-4.05
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.03%
Forward Earnings Yield6.47%
Rendimiento por Dividendo2.79%
Número de Graham$6.29
SharesGrow VI$20,963.10 (+20126.8%)
Objetivo de Analistas$188.00 (+81.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-57.4 |
0.48 |
3.51 |
0.73 |
183.32% |
| 2017 |
11.1 |
-0.01 |
3.47 |
1.01 |
- |
| 2018 |
10.7 |
-0.19 |
1.29 |
0.37 |
- |
| 2019 |
29.6 |
-0.93 |
2.18 |
0.70 |
- |
| 2020 |
26.2 |
0.50 |
2.60 |
1.08 |
- |
| 2021 |
20.7 |
0.10 |
4.74 |
2.24 |
0.32% |
| 2022 |
11.8 |
0.25 |
3.51 |
1.42 |
1.75% |
| 2023 |
12.2 |
1.32 |
3.33 |
1.29 |
1.72% |
| 2024 |
25.5 |
-0.65 |
3.85 |
1.51 |
1.43% |
| 2025 |
4,644.3 |
-46.64 |
2.38 |
1.06 |
1.87% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.72 |
$1.55B |
$-20.5M |
-1.3% |
| 2017 |
$5.60 |
$1.75B |
$160.3M |
9.1% |
| 2018 |
$2.39 |
$1.98B |
$69.1M |
3.5% |
| 2019 |
$1.63 |
$2B |
$47.5M |
2.4% |
| 2020 |
$2.51 |
$1.78B |
$73.7M |
4.1% |
| 2021 |
$7.37 |
$2.07B |
$224M |
10.8% |
| 2022 |
$10.92 |
$2.74B |
$330M |
12% |
| 2023 |
$12.09 |
$3.28B |
$347M |
10.6% |
| 2024 |
$7.40 |
$3.37B |
$211M |
6.3% |
| 2025 |
$0.03 |
$4.38B |
$1M |
0% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$6.99 |
$4.38 – $8.78 |
$4.77B |
$4.75B – $4.79B |
6 |
| 2027 |
$10.69 |
$6.69 – $14.33 |
$5.05B |
$4.95B – $5.06B |
7 |
| 2028 |
$16.92 |
$15.46 – $18.39 |
$5.48B |
$5.42B – $5.54B |
2 |
