SharesGrow 7-Criteria Score
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Hesai Group (HSAI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 53.7, erwartetes KGV von 6.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.86%, erwartete Gewinnrendite 16.58%. PEG 0.17 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $59.83.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (71/100, Bestanden) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.17); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+34.1%).
- Erwartetes KGV 6.0 (niedriger als nachlaufend 53.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.17 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.86% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 16.58% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $31.50 (+34.1% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 69/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — HSAI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)53.7
Erwartetes P/E6.0
PEG-Verhältnis0.17
Erwartetes PEG0.17
P/B-Verhältnis2.59
P/S-Verhältnis6.43
EV/EBITDA102.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.77
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.90
Buchwert / Aktie$57.43
Umsatz / Aktie$19.28
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.86%
Forward Earnings Yield16.58%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$59.83
SharesGrow Innerer Wert$11.32 (-51.8%)
Analystenziel$31.50 (+34.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2019 |
-107.9 |
0.00 |
97.26 |
37.27 |
- |
| 2020 |
-121.9 |
-5.09 |
11.50 |
31.46 |
- |
| 2021 |
-68.6 |
-0.04 |
-6.74 |
23.29 |
3.02% |
| 2022 |
-60.6 |
0.81 |
-5.79 |
15.15 |
- |
| 2023 |
-16.6 |
0.46 |
2.04 |
4.20 |
0.22% |
| 2024 |
-127.3 |
1.61 |
3.31 |
6.27 |
- |
| 2025 |
51.4 |
-0.10 |
2.43 |
7.40 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2019 |
$-0.96 |
$348.08M |
$-120.22M |
-34.5% |
| 2020 |
$-0.85 |
$415.51M |
$-107.22M |
-25.8% |
| 2021 |
$-1.95 |
$720.77M |
$-244.83M |
-34% |
| 2022 |
$-2.40 |
$1.2B |
$-300.77M |
-25% |
| 2023 |
$-3.81 |
$1.88B |
$-475.97M |
-25.4% |
| 2024 |
$-0.79 |
$2.08B |
$-102.38M |
-4.9% |
| 2025 |
$2.87 |
$2.95B |
$424M |
14.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.90 |
$2.97 – $4.83 |
$4.42B |
$4.36B – $4.47B |
10 |
| 2027 |
$6.34 |
$5.68 – $7.34 |
$6.17B |
$5.96B – $6.38B |
9 |
| 2028 |
$9.09 |
$7.03 – $13.54 |
$8.06B |
$7.41B – $9.04B |
12 |
| 2029 |
$10.34 |
$9.26 – $11.98 |
$10.44B |
$9.6B – $11.71B |
10 |
| 2030 |
$12.22 |
$10.94 – $14.15 |
$13.25B |
$12.18B – $14.86B |
5 |
