SharesGrow 7-Criteria Score
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Hesai Group (HSAI) cotiza a un P/E histórico de 53.7, P/E futuro de 6.2. El rendimiento de ganancias histórico es 1.86%, rendimiento de ganancias futuro 16.08%. PEG 0.17 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $59.83.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (71/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.17); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+30.1%).
- P/E Futuro 6.2 (inferior al histórico 53.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.17 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.86% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 16.08% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $31.50 (+30.1% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 69/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HSAI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)53.7
P/E Futuro6.2
Ratio PEG0.17
PEG Futuro0.17
Ratio P/B2.59
Ratio P/S6.43
EV/EBITDA102.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.77
EPS Futuro (Est.)$3.90
Valor en Libros / Acción$57.43
Ingresos / Acción$19.28
FCF / Acción$0.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.86%
Forward Earnings Yield16.08%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$59.83
SharesGrow VI$11.32 (-53.3%)
Objetivo de Analistas$31.50 (+30.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2019 |
-107.9 |
0.00 |
97.26 |
37.27 |
- |
| 2020 |
-121.9 |
-5.09 |
11.50 |
31.46 |
- |
| 2021 |
-68.6 |
-0.04 |
-6.74 |
23.29 |
3.02% |
| 2022 |
-60.6 |
0.81 |
-5.79 |
15.15 |
- |
| 2023 |
-16.6 |
0.46 |
2.04 |
4.20 |
0.22% |
| 2024 |
-127.3 |
1.61 |
3.31 |
6.27 |
- |
| 2025 |
51.4 |
-0.10 |
2.43 |
7.40 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$-0.96 |
$348.08M |
$-120.22M |
-34.5% |
| 2020 |
$-0.85 |
$415.51M |
$-107.22M |
-25.8% |
| 2021 |
$-1.95 |
$720.77M |
$-244.83M |
-34% |
| 2022 |
$-2.40 |
$1.2B |
$-300.77M |
-25% |
| 2023 |
$-3.81 |
$1.88B |
$-475.97M |
-25.4% |
| 2024 |
$-0.79 |
$2.08B |
$-102.38M |
-4.9% |
| 2025 |
$2.87 |
$2.95B |
$424M |
14.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.90 |
$2.97 – $4.83 |
$4.42B |
$4.36B – $4.47B |
10 |
| 2027 |
$6.34 |
$5.68 – $7.34 |
$6.17B |
$5.96B – $6.38B |
9 |
| 2028 |
$9.09 |
$7.03 – $13.54 |
$8.06B |
$7.41B – $9.04B |
12 |
| 2029 |
$10.34 |
$9.26 – $11.98 |
$10.44B |
$9.6B – $11.71B |
10 |
| 2030 |
$12.22 |
$10.94 – $14.15 |
$13.25B |
$12.18B – $14.86B |
5 |
