SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
H2O America (HTO) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 20.6, erwartetes KGV von 20.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.85%, erwartete Gewinnrendite 4.99%. PEG 4.38. Die Graham-Zahl beträgt $52.56.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (67/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (20.6); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.85%).
- Erwartetes KGV 20.0 (niedriger als nachlaufend 20.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 4.38 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.85% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.99% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $61.00 (+5% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 63/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
67/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — HTO
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)20.6
Erwartetes P/E20.0
PEG-Verhältnis4.38
Erwartetes PEG1.79
P/B-Verhältnis1.37
P/S-Verhältnis2.57
EV/EBITDA13.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.86
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.90
Buchwert / Aktie$42.94
Umsatz / Aktie$22.31
FCF / Aktie$-1.61
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.85%
Forward Earnings Yield4.99%
Dividendenrendite2.89%
Graham-Zahl$52.56
SharesGrow Innerer Wert$56.67 (-2.5%)
Analystenziel$61.00 (+5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
21.7 |
0.55 |
2.71 |
3.37 |
1.45% |
| 2017 |
22.0 |
1.90 |
2.81 |
3.34 |
1.64% |
| 2018 |
30.4 |
-0.83 |
1.33 |
2.97 |
1.96% |
| 2019 |
86.4 |
-1.56 |
2.27 |
4.81 |
1.69% |
| 2020 |
32.2 |
0.20 |
2.16 |
3.50 |
1.85% |
| 2021 |
35.8 |
-6.45 |
2.09 |
3.78 |
1.85% |
| 2022 |
33.3 |
1.70 |
2.21 |
3.96 |
1.77% |
| 2023 |
24.4 |
2.38 |
1.68 |
3.09 |
2.31% |
| 2024 |
17.6 |
4.30 |
1.21 |
2.21 |
3.15% |
| 2025 |
17.1 |
3.69 |
1.14 |
2.20 |
3.34% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.57 |
$339.71M |
$52.84M |
15.6% |
| 2017 |
$2.86 |
$389.23M |
$59.2M |
15.2% |
| 2018 |
$1.82 |
$397.7M |
$38.77M |
9.7% |
| 2019 |
$0.82 |
$420.48M |
$23.4M |
5.6% |
| 2020 |
$2.14 |
$564.53M |
$61.52M |
10.9% |
| 2021 |
$2.03 |
$573.69M |
$60.48M |
10.5% |
| 2022 |
$2.43 |
$620.7M |
$73.83M |
11.9% |
| 2023 |
$2.68 |
$670.36M |
$84.99M |
12.7% |
| 2024 |
$2.79 |
$748.44M |
$93.97M |
12.6% |
| 2025 |
$2.92 |
$800.59M |
$102.58M |
12.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.90 |
$2.70 – $3.09 |
$885.65M |
$870.41M – $900.89M |
2 |
| 2027 |
$2.89 |
$2.83 – $2.96 |
$961.99M |
$945.44M – $978.54M |
2 |
| 2028 |
$3.66 |
$3.57 – $3.74 |
$1.03B |
$1.02B – $1.04B |
1 |
| 2029 |
$4.03 |
$3.93 – $4.12 |
$1.09B |
$1.07B – $1.1B |
1 |
| 2030 |
$4.44 |
$4.34 – $4.54 |
$1.14B |
$1.12B – $1.16B |
1 |
