SharesGrow 7-Criteria Score
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H2O America (HTO) cotiza a un P/E histórico de 20.6, P/E futuro de 20.0. El rendimiento de ganancias histórico es 4.85%, rendimiento de ganancias futuro 4.99%. PEG 4.38. El Número de Graham es $52.56.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (67/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (20.6); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.85%).
- P/E Futuro 20.0 (inferior al histórico 20.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 4.38 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.85% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.99% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $61.00 (+5% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 63/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
67/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HTO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)20.6
P/E Futuro20.0
Ratio PEG4.38
PEG Futuro1.79
Ratio P/B1.37
Ratio P/S2.57
EV/EBITDA13.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.86
EPS Futuro (Est.)$2.90
Valor en Libros / Acción$42.94
Ingresos / Acción$22.31
FCF / Acción$-1.61
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.85%
Forward Earnings Yield4.99%
Rendimiento por Dividendo2.89%
Número de Graham$52.56
SharesGrow VI$56.67 (-2.5%)
Objetivo de Analistas$61.00 (+5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
21.7 |
0.55 |
2.71 |
3.37 |
1.45% |
| 2017 |
22.0 |
1.90 |
2.81 |
3.34 |
1.64% |
| 2018 |
30.4 |
-0.83 |
1.33 |
2.97 |
1.96% |
| 2019 |
86.4 |
-1.56 |
2.27 |
4.81 |
1.69% |
| 2020 |
32.2 |
0.20 |
2.16 |
3.50 |
1.85% |
| 2021 |
35.8 |
-6.45 |
2.09 |
3.78 |
1.85% |
| 2022 |
33.3 |
1.70 |
2.21 |
3.96 |
1.77% |
| 2023 |
24.4 |
2.38 |
1.68 |
3.09 |
2.31% |
| 2024 |
17.6 |
4.30 |
1.21 |
2.21 |
3.15% |
| 2025 |
17.1 |
3.69 |
1.14 |
2.20 |
3.34% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.57 |
$339.71M |
$52.84M |
15.6% |
| 2017 |
$2.86 |
$389.23M |
$59.2M |
15.2% |
| 2018 |
$1.82 |
$397.7M |
$38.77M |
9.7% |
| 2019 |
$0.82 |
$420.48M |
$23.4M |
5.6% |
| 2020 |
$2.14 |
$564.53M |
$61.52M |
10.9% |
| 2021 |
$2.03 |
$573.69M |
$60.48M |
10.5% |
| 2022 |
$2.43 |
$620.7M |
$73.83M |
11.9% |
| 2023 |
$2.68 |
$670.36M |
$84.99M |
12.7% |
| 2024 |
$2.79 |
$748.44M |
$93.97M |
12.6% |
| 2025 |
$2.92 |
$800.59M |
$102.58M |
12.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.90 |
$2.70 – $3.09 |
$885.65M |
$870.41M – $900.89M |
2 |
| 2027 |
$2.89 |
$2.83 – $2.96 |
$961.99M |
$945.44M – $978.54M |
2 |
| 2028 |
$3.66 |
$3.57 – $3.74 |
$1.03B |
$1.02B – $1.04B |
1 |
| 2029 |
$4.03 |
$3.93 – $4.12 |
$1.09B |
$1.07B – $1.1B |
1 |
| 2030 |
$4.44 |
$4.34 – $4.54 |
$1.14B |
$1.12B – $1.16B |
1 |
