SharesGrow 7-Criteria Score
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International Business Machines Corporation (IBM) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 21.2, erwartetes KGV von 19.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.72%, erwartete Gewinnrendite 5.15%. PEG 0.29 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $94.33.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (70/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (21.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.29); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+45.5%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.72%).
- Erwartetes KGV 19.4 (niedriger als nachlaufend 21.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.29 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.72% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.15% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $349.50 (+45.5% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 68/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — IBM
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)21.2
Erwartetes P/E19.4
PEG-Verhältnis0.29
Erwartetes PEG1.78
P/B-Verhältnis6.88
P/S-Verhältnis3.33
EV/EBITDA16.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$11.31
Erwartetes EPS (Schätz.)$12.38
Buchwert / Aktie$34.96
Umsatz / Aktie$72.11
FCF / Aktie$13.12
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.72%
Forward Earnings Yield5.15%
Dividendenrendite2.80%
Graham-Zahl$94.33
SharesGrow Innerer Wert$204.88 (-14.7%)
Analystenziel$349.50 (+45.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
12.8 |
-1.64 |
8.30 |
1.90 |
3.47% |
| 2017 |
23.8 |
-0.47 |
7.77 |
1.73 |
4.03% |
| 2018 |
11.3 |
0.21 |
5.90 |
1.24 |
5.72% |
| 2019 |
12.0 |
1.09 |
5.45 |
1.97 |
5.02% |
| 2020 |
19.2 |
-0.47 |
5.20 |
1.94 |
5.41% |
| 2021 |
20.9 |
10.08 |
6.34 |
2.09 |
4.90% |
| 2022 |
77.5 |
-1.08 |
5.80 |
2.10 |
4.68% |
| 2023 |
19.9 |
0.06 |
6.61 |
2.41 |
4.05% |
| 2024 |
34.2 |
-1.66 |
7.54 |
3.28 |
2.98% |
| 2025 |
26.1 |
0.35 |
8.46 |
4.09 |
2.27% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$12.38 |
$79.92B |
$11.87B |
14.9% |
| 2017 |
$6.14 |
$79.14B |
$5.75B |
7.3% |
| 2018 |
$9.53 |
$79.59B |
$8.73B |
11% |
| 2019 |
$10.56 |
$57.71B |
$9.43B |
16.3% |
| 2020 |
$6.23 |
$55.18B |
$5.59B |
10.1% |
| 2021 |
$6.35 |
$57.35B |
$5.74B |
10% |
| 2022 |
$1.80 |
$60.53B |
$1.64B |
2.7% |
| 2023 |
$8.14 |
$61.86B |
$7.5B |
12.1% |
| 2024 |
$6.43 |
$62.75B |
$6.02B |
9.6% |
| 2025 |
$11.17 |
$67.54B |
$10.59B |
15.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$12.39 |
$12.15 – $12.71 |
$71.18B |
$70.87B – $71.4B |
11 |
| 2027 |
$13.37 |
$12.89 – $14.16 |
$74.44B |
$72.77B – $75.63B |
11 |
| 2028 |
$14.65 |
$13.34 – $15.92 |
$78.31B |
$78.23B – $78.38B |
5 |
| 2029 |
$14.20 |
$13.96 – $14.39 |
$80.59B |
$79.52B – $81.42B |
1 |
| 2030 |
$13.27 |
$13.04 – $13.45 |
$82.87B |
$81.77B – $83.72B |
1 |
