SharesGrow 7-Criteria Score
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International Business Machines Corporation (IBM) cotiza a un P/E histórico de 21.2, P/E futuro de 19.4. El rendimiento de ganancias histórico es 4.72%, rendimiento de ganancias futuro 5.15%. PEG 0.29 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $94.33.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (70/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (21.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.29); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+45.5%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.72%).
- P/E Futuro 19.4 (inferior al histórico 21.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.29 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.72% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.15% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $349.50 (+45.5% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 68/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — IBM
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)21.2
P/E Futuro19.4
Ratio PEG0.29
PEG Futuro1.78
Ratio P/B6.88
Ratio P/S3.33
EV/EBITDA16.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$11.31
EPS Futuro (Est.)$12.38
Valor en Libros / Acción$34.96
Ingresos / Acción$72.11
FCF / Acción$13.12
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.72%
Forward Earnings Yield5.15%
Rendimiento por Dividendo2.80%
Número de Graham$94.33
SharesGrow VI$204.88 (-14.7%)
Objetivo de Analistas$349.50 (+45.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
12.8 |
-1.64 |
8.30 |
1.90 |
3.47% |
| 2017 |
23.8 |
-0.47 |
7.77 |
1.73 |
4.03% |
| 2018 |
11.3 |
0.21 |
5.90 |
1.24 |
5.72% |
| 2019 |
12.0 |
1.09 |
5.45 |
1.97 |
5.02% |
| 2020 |
19.2 |
-0.47 |
5.20 |
1.94 |
5.41% |
| 2021 |
20.9 |
10.08 |
6.34 |
2.09 |
4.90% |
| 2022 |
77.5 |
-1.08 |
5.80 |
2.10 |
4.68% |
| 2023 |
19.9 |
0.06 |
6.61 |
2.41 |
4.05% |
| 2024 |
34.2 |
-1.66 |
7.54 |
3.28 |
2.98% |
| 2025 |
26.1 |
0.35 |
8.46 |
4.09 |
2.27% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$12.38 |
$79.92B |
$11.87B |
14.9% |
| 2017 |
$6.14 |
$79.14B |
$5.75B |
7.3% |
| 2018 |
$9.53 |
$79.59B |
$8.73B |
11% |
| 2019 |
$10.56 |
$57.71B |
$9.43B |
16.3% |
| 2020 |
$6.23 |
$55.18B |
$5.59B |
10.1% |
| 2021 |
$6.35 |
$57.35B |
$5.74B |
10% |
| 2022 |
$1.80 |
$60.53B |
$1.64B |
2.7% |
| 2023 |
$8.14 |
$61.86B |
$7.5B |
12.1% |
| 2024 |
$6.43 |
$62.75B |
$6.02B |
9.6% |
| 2025 |
$11.17 |
$67.54B |
$10.59B |
15.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$12.39 |
$12.15 – $12.71 |
$71.18B |
$70.87B – $71.4B |
11 |
| 2027 |
$13.37 |
$12.89 – $14.16 |
$74.44B |
$72.77B – $75.63B |
11 |
| 2028 |
$14.65 |
$13.34 – $15.92 |
$78.31B |
$78.23B – $78.38B |
5 |
| 2029 |
$14.20 |
$13.96 – $14.39 |
$80.59B |
$79.52B – $81.42B |
1 |
| 2030 |
$13.27 |
$13.04 – $13.45 |
$82.87B |
$81.77B – $83.72B |
1 |
