SharesGrow 7-Criteria Score
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Illinois Tool Works Inc. (ITW) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 25.5, erwartetes KGV von 24.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.92%, erwartete Gewinnrendite 4.12%. PEG 3.46. Die Graham-Zahl beträgt $51.36.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (30/100, Nicht bestanden) — PEG > 2,0 bedeutet, dass die Aktie selbst unter Berücksichtigung des Wachstums teuer ist (PEG 3.46).
- Erwartetes KGV 24.3 (niedriger als nachlaufend 25.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 3.46 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.92% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.12% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $273.50 (+0.5% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 58/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
30/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ITW
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)25.5
Erwartetes P/E24.3
PEG-Verhältnis3.46
Erwartetes PEG3.46
P/B-Verhältnis24.25
P/S-Verhältnis4.84
EV/EBITDA18.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$10.56
Erwartetes EPS (Schätz.)$11.23
Buchwert / Aktie$11.11
Umsatz / Aktie$55.24
FCF / Aktie$9.32
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.92%
Forward Earnings Yield4.12%
Dividendenrendite2.35%
Graham-Zahl$51.36
SharesGrow Innerer Wert$173.28 (-36.4%)
Analystenziel$273.50 (+0.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
21.4 |
1.93 |
10.22 |
3.20 |
1.89% |
| 2017 |
34.0 |
-2.35 |
12.52 |
4.01 |
1.64% |
| 2018 |
16.6 |
0.30 |
13.04 |
2.87 |
2.65% |
| 2019 |
23.1 |
13.58 |
19.23 |
4.12 |
2.27% |
| 2020 |
30.6 |
-2.13 |
20.31 |
5.14 |
2.13% |
| 2021 |
28.9 |
1.02 |
21.45 |
5.38 |
1.88% |
| 2022 |
22.5 |
1.54 |
22.09 |
4.28 |
2.26% |
| 2023 |
26.8 |
-87.56 |
26.32 |
4.92 |
2.04% |
| 2024 |
21.6 |
1.06 |
22.69 |
4.73 |
2.25% |
| 2025 |
23.5 |
-2.24 |
22.32 |
4.49 |
2.48% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$5.70 |
$13.6B |
$2.04B |
15% |
| 2017 |
$4.86 |
$14.31B |
$1.69B |
11.8% |
| 2018 |
$7.60 |
$14.77B |
$2.56B |
17.4% |
| 2019 |
$7.74 |
$14.11B |
$2.52B |
17.9% |
| 2020 |
$6.63 |
$12.57B |
$2.11B |
16.8% |
| 2021 |
$8.51 |
$14.46B |
$2.69B |
18.6% |
| 2022 |
$9.77 |
$15.93B |
$3.03B |
19% |
| 2023 |
$9.74 |
$16.11B |
$2.96B |
18.4% |
| 2024 |
$11.71 |
$15.9B |
$3.49B |
21.9% |
| 2025 |
$10.49 |
$16.04B |
$3.07B |
19.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$11.23 |
$11.12 – $11.37 |
$16.56B |
$16.45B – $16.78B |
13 |
| 2027 |
$12.06 |
$11.85 – $12.39 |
$17.13B |
$16.87B – $17.52B |
13 |
| 2028 |
$12.81 |
$12.48 – $13.60 |
$17.7B |
$17.67B – $17.73B |
8 |
| 2029 |
$13.51 |
$13.27 – $13.77 |
$18.48B |
$18.26B – $18.75B |
6 |
