SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Jardine Matheson Holdings Limited (JARLF) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 19.2, erwartetes KGV von 12.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.21%, erwartete Gewinnrendite 7.85%. PEG 0.25 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (75/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (19.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.25); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.21%).
- Erwartetes KGV 12.7 (niedriger als nachlaufend 19.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.25 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.21% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 7.85% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 59/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
—
ZUKUNFT
N/A
No coverage
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — JARLF
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)19.2
Erwartetes P/E12.7
PEG-Verhältnis0.25
Erwartetes PEG0.25
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis0.62
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.77
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.68
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$116.38
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.21%
Forward Earnings Yield7.85%
Dividendenrendite0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$6.67 |
$37.05B |
$2.5B |
6.8% |
| 2017 |
$10.04 |
$39.46B |
$3.79B |
9.6% |
| 2018 |
$4.58 |
$42.53B |
$1.72B |
4% |
| 2019 |
$11.93 |
$40.92B |
$4.47B |
10.9% |
| 2020 |
$-3.16 |
$32.65B |
$-1.16B |
-3.6% |
| 2021 |
$9.46 |
$35.86B |
$2.96B |
8.3% |
| 2022 |
$7.83 |
$37.72B |
$2.26B |
6% |
| 2023 |
$2.37 |
$36.05B |
$686M |
1.9% |
| 2024 |
$-1.61 |
$35.78B |
$-468M |
-1.3% |
| 2025 |
$3.77 |
$34.21B |
$1.11B |
3.2% |
