SharesGrow 7-Criteria Score
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Jardine Matheson Holdings Limited (JARLF) 의 후행 P/E는 19.2, 선행 P/E 12.7. 후행 이익수익률은 5.21%, 선행 이익수익률 7.85%. PEG 0.25 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (75/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (19.2); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.25); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (5.21%).
- 선행 P/E 12.7 (후행 대비 하락 19.2) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.25 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 5.21% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 7.85% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 59/100 1/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — JARLF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)19.2
선행 P/E12.7
PEG 비율0.25
선행 PEG0.25
P/B 비율0.00
P/S 비율0.62
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$3.77
선행 EPS (추정)$5.68
주당 장부가치$0.00
주당 매출$116.38
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률5.21%
Forward Earnings Yield7.85%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$6.67 |
$37.05B |
$2.5B |
6.8% |
| 2017 |
$10.04 |
$39.46B |
$3.79B |
9.6% |
| 2018 |
$4.58 |
$42.53B |
$1.72B |
4% |
| 2019 |
$11.93 |
$40.92B |
$4.47B |
10.9% |
| 2020 |
$-3.16 |
$32.65B |
$-1.16B |
-3.6% |
| 2021 |
$9.46 |
$35.86B |
$2.96B |
8.3% |
| 2022 |
$7.83 |
$37.72B |
$2.26B |
6% |
| 2023 |
$2.37 |
$36.05B |
$686M |
1.9% |
| 2024 |
$-1.61 |
$35.78B |
$-468M |
-1.3% |
| 2025 |
$3.77 |
$34.21B |
$1.11B |
3.2% |
