SharesGrow 7-Criteria Score
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James River Group Holdings, Ltd. (JRVR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 6.1, erwartetes KGV von 5.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 16.44%, erwartete Gewinnrendite 17.39%. PEG 0.15 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $18.40.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (83/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (6.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.15); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+10.8%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (16.44%).
- Erwartetes KGV 5.8 (niedriger als nachlaufend 6.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.15 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 16.44% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 17.39% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $7.00 (+10.8% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 50/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — JRVR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)6.1
Erwartetes P/E5.8
PEG-Verhältnis0.15
Erwartetes PEG0.15
P/B-Verhältnis0.43
P/S-Verhältnis0.42
EV/EBITDA4.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.03
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.10
Buchwert / Aktie$14.59
Umsatz / Aktie$14.95
FCF / Aktie$-0.51
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite16.44%
Forward Earnings Yield17.39%
Dividendenrendite0.64%
Graham-Zahl$18.40
SharesGrow Innerer Wert$-32.11 (-608%)
Analystenziel$7.00 (+10.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
16.2 |
0.44 |
1.74 |
2.06 |
5.46% |
| 2017 |
27.1 |
-0.64 |
1.70 |
1.44 |
4.31% |
| 2018 |
17.1 |
0.38 |
1.54 |
1.23 |
3.31% |
| 2019 |
32.5 |
-0.80 |
1.60 |
1.38 |
2.94% |
| 2020 |
311.3 |
-3.56 |
1.89 |
2.25 |
2.47% |
| 2021 |
-5.8 |
0.00 |
1.39 |
1.65 |
4.29% |
| 2022 |
25.3 |
-0.23 |
1.12 |
1.18 |
1.78% |
| 2023 |
-3.2 |
0.01 |
0.51 |
0.43 |
5.25% |
| 2024 |
-2.3 |
0.91 |
0.32 |
0.27 |
10.08% |
| 2025 |
6.2 |
-0.05 |
0.44 |
0.43 |
3.38% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.49 |
$586.23M |
$74.47M |
12.7% |
| 2017 |
$1.44 |
$817.63M |
$43.57M |
5.3% |
| 2018 |
$2.11 |
$885.6M |
$63.83M |
7.2% |
| 2019 |
$1.25 |
$907.13M |
$38.34M |
4.2% |
| 2020 |
$0.16 |
$668.69M |
$4.82M |
0.7% |
| 2021 |
$-4.94 |
$772.88M |
$-172.8M |
-22.4% |
| 2022 |
$0.59 |
$661.51M |
$30.97M |
4.7% |
| 2023 |
$-3.13 |
$812.01M |
$-107.68M |
-13.3% |
| 2024 |
$-3.06 |
$707.63M |
$-81.12M |
-11.5% |
| 2025 |
$0.79 |
$687.61M |
$47.43M |
6.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.10 |
$1.07 – $1.13 |
$615.17M |
$603.38M – $626.95M |
2 |
| 2027 |
$1.16 |
$1.13 – $1.19 |
$625.6M |
$604.14M – $647.07M |
2 |
| 2028 |
$1.40 |
$1.36 – $1.43 |
$673.83M |
$673.83M – $673.83M |
1 |
