SharesGrow 7-Criteria Score
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James River Group Holdings, Ltd. (JRVR) cotiza a un P/E histórico de 6.1, P/E futuro de 5.8. El rendimiento de ganancias histórico es 16.44%, rendimiento de ganancias futuro 17.39%. PEG 0.15 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $18.40.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (83/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (6.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.15); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+10.8%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (16.44%).
- P/E Futuro 5.8 (inferior al histórico 6.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.15 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 16.44% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 17.39% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $7.00 (+10.8% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 50/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — JRVR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)6.1
P/E Futuro5.8
Ratio PEG0.15
PEG Futuro0.15
Ratio P/B0.43
Ratio P/S0.42
EV/EBITDA4.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.03
EPS Futuro (Est.)$1.10
Valor en Libros / Acción$14.59
Ingresos / Acción$14.95
FCF / Acción$-0.51
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias16.44%
Forward Earnings Yield17.39%
Rendimiento por Dividendo0.64%
Número de Graham$18.40
SharesGrow VI$-32.11 (-608%)
Objetivo de Analistas$7.00 (+10.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
16.2 |
0.44 |
1.74 |
2.06 |
5.46% |
| 2017 |
27.1 |
-0.64 |
1.70 |
1.44 |
4.31% |
| 2018 |
17.1 |
0.38 |
1.54 |
1.23 |
3.31% |
| 2019 |
32.5 |
-0.80 |
1.60 |
1.38 |
2.94% |
| 2020 |
311.3 |
-3.56 |
1.89 |
2.25 |
2.47% |
| 2021 |
-5.8 |
0.00 |
1.39 |
1.65 |
4.29% |
| 2022 |
25.3 |
-0.23 |
1.12 |
1.18 |
1.78% |
| 2023 |
-3.2 |
0.01 |
0.51 |
0.43 |
5.25% |
| 2024 |
-2.3 |
0.91 |
0.32 |
0.27 |
10.08% |
| 2025 |
6.2 |
-0.05 |
0.44 |
0.43 |
3.38% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.49 |
$586.23M |
$74.47M |
12.7% |
| 2017 |
$1.44 |
$817.63M |
$43.57M |
5.3% |
| 2018 |
$2.11 |
$885.6M |
$63.83M |
7.2% |
| 2019 |
$1.25 |
$907.13M |
$38.34M |
4.2% |
| 2020 |
$0.16 |
$668.69M |
$4.82M |
0.7% |
| 2021 |
$-4.94 |
$772.88M |
$-172.8M |
-22.4% |
| 2022 |
$0.59 |
$661.51M |
$30.97M |
4.7% |
| 2023 |
$-3.13 |
$812.01M |
$-107.68M |
-13.3% |
| 2024 |
$-3.06 |
$707.63M |
$-81.12M |
-11.5% |
| 2025 |
$0.79 |
$687.61M |
$47.43M |
6.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.10 |
$1.07 – $1.13 |
$615.17M |
$603.38M – $626.95M |
2 |
| 2027 |
$1.16 |
$1.13 – $1.19 |
$625.6M |
$604.14M – $647.07M |
2 |
| 2028 |
$1.40 |
$1.36 – $1.43 |
$673.83M |
$673.83M – $673.83M |
1 |
