SharesGrow 7-Criteria Score
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Kaiser Aluminum Corporation (KALU) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 19.9, erwartetes KGV von 18.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.03%, erwartete Gewinnrendite 5.29%. PEG 0.15 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $89.22.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (69/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (19.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.15); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.03%).
- Erwartetes KGV 18.9 (niedriger als nachlaufend 19.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.15 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.03% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.29% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $120.00 (-15.8% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 51/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
69/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — KALU
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)19.9
Erwartetes P/E18.9
PEG-Verhältnis0.15
Erwartetes PEG1.66
P/B-Verhältnis2.71
P/S-Verhältnis0.66
EV/EBITDA10.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$6.94
Erwartetes EPS (Schätz.)$7.54
Buchwert / Aktie$50.97
Umsatz / Aktie$208.11
FCF / Aktie$-1.57
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.03%
Forward Earnings Yield5.29%
Dividendenrendite2.23%
Graham-Zahl$89.22
SharesGrow Innerer Wert$144.42 (+1.4%)
Analystenziel$120.00 (-15.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
15.1 |
-0.11 |
1.72 |
1.04 |
2.34% |
| 2017 |
40.0 |
-0.83 |
2.43 |
1.30 |
1.93% |
| 2018 |
16.1 |
0.15 |
2.00 |
0.93 |
2.55% |
| 2019 |
28.6 |
-0.96 |
2.42 |
1.17 |
2.22% |
| 2020 |
54.3 |
-1.02 |
2.13 |
1.33 |
2.78% |
| 2021 |
-80.4 |
0.49 |
2.15 |
0.57 |
3.14% |
| 2022 |
-40.8 |
-0.69 |
1.91 |
0.35 |
4.15% |
| 2023 |
24.1 |
-0.09 |
1.75 |
0.37 |
4.43% |
| 2024 |
24.1 |
-17.79 |
1.69 |
0.37 |
4.49% |
| 2025 |
16.5 |
0.12 |
2.25 |
0.55 |
2.76% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$5.09 |
$1.33B |
$91.7M |
6.9% |
| 2017 |
$2.63 |
$1.4B |
$45.4M |
3.2% |
| 2018 |
$5.43 |
$1.59B |
$91.7M |
5.8% |
| 2019 |
$3.83 |
$1.51B |
$62M |
4.1% |
| 2020 |
$1.81 |
$1.17B |
$28.8M |
2.5% |
| 2021 |
$-1.17 |
$2.62B |
$-18.5M |
-0.7% |
| 2022 |
$-1.86 |
$3.43B |
$-29.6M |
-0.9% |
| 2023 |
$2.92 |
$3.09B |
$47.2M |
1.5% |
| 2024 |
$2.87 |
$3.02B |
$46.8M |
1.5% |
| 2025 |
$6.77 |
$3.37B |
$112.5M |
3.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$7.54 |
$6.86 – $8.22 |
$3.75B |
$3.49B – $4.01B |
1 |
| 2027 |
$9.12 |
$8.29 – $9.95 |
$3.85B |
$3.58B – $4.12B |
1 |
| 2028 |
$10.50 |
$9.55 – $11.45 |
$3.34B |
$3.1B – $3.57B |
1 |
