SharesGrow 7-Criteria Score
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Kaiser Aluminum Corporation (KALU) cotiza a un P/E histórico de 19.9, P/E futuro de 18.3. El rendimiento de ganancias histórico es 5.03%, rendimiento de ganancias futuro 5.46%. PEG 0.15 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $89.22.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (69/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (19.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.15); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.03%).
- P/E Futuro 18.3 (inferior al histórico 19.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.15 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.03% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 5.46% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $120.00 (-13.1% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 51/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
69/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — KALU
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)19.9
P/E Futuro18.3
Ratio PEG0.15
PEG Futuro1.61
Ratio P/B2.71
Ratio P/S0.66
EV/EBITDA10.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.94
EPS Futuro (Est.)$7.54
Valor en Libros / Acción$50.97
Ingresos / Acción$208.11
FCF / Acción$-1.57
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.03%
Forward Earnings Yield5.46%
Rendimiento por Dividendo2.23%
Número de Graham$89.22
SharesGrow VI$144.42 (+4.6%)
Objetivo de Analistas$120.00 (-13.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
15.1 |
-0.11 |
1.72 |
1.04 |
2.34% |
| 2017 |
40.0 |
-0.83 |
2.43 |
1.30 |
1.93% |
| 2018 |
16.1 |
0.15 |
2.00 |
0.93 |
2.55% |
| 2019 |
28.6 |
-0.96 |
2.42 |
1.17 |
2.22% |
| 2020 |
54.3 |
-1.02 |
2.13 |
1.33 |
2.78% |
| 2021 |
-80.4 |
0.49 |
2.15 |
0.57 |
3.14% |
| 2022 |
-40.8 |
-0.69 |
1.91 |
0.35 |
4.15% |
| 2023 |
24.1 |
-0.09 |
1.75 |
0.37 |
4.43% |
| 2024 |
24.1 |
-17.79 |
1.69 |
0.37 |
4.49% |
| 2025 |
16.5 |
0.12 |
2.25 |
0.55 |
2.76% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$5.09 |
$1.33B |
$91.7M |
6.9% |
| 2017 |
$2.63 |
$1.4B |
$45.4M |
3.2% |
| 2018 |
$5.43 |
$1.59B |
$91.7M |
5.8% |
| 2019 |
$3.83 |
$1.51B |
$62M |
4.1% |
| 2020 |
$1.81 |
$1.17B |
$28.8M |
2.5% |
| 2021 |
$-1.17 |
$2.62B |
$-18.5M |
-0.7% |
| 2022 |
$-1.86 |
$3.43B |
$-29.6M |
-0.9% |
| 2023 |
$2.92 |
$3.09B |
$47.2M |
1.5% |
| 2024 |
$2.87 |
$3.02B |
$46.8M |
1.5% |
| 2025 |
$6.77 |
$3.37B |
$112.5M |
3.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$7.54 |
$6.86 – $8.22 |
$3.75B |
$3.49B – $4.01B |
1 |
| 2027 |
$9.12 |
$8.29 – $9.95 |
$3.85B |
$3.58B – $4.12B |
1 |
| 2028 |
$10.50 |
$9.55 – $11.45 |
$3.34B |
$3.1B – $3.57B |
1 |
