SharesGrow 7-Criteria Score
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KBC Group N.V. (KBCSF) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 15.9, erwartetes KGV von 14.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.30%, erwartete Gewinnrendite 7.12%. PEG 2.15.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (85/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (15.9); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.30%).
- Erwartetes KGV 14.0 (niedriger als nachlaufend 15.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 2.15 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.30% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 7.12% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 63/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — KBCSF
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)15.9
Erwartetes P/E14.0
PEG-Verhältnis2.15
Erwartetes PEG1.07
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis2.34
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$8.70
Erwartetes EPS (Schätz.)$9.84
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$59.04
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.30%
Forward Earnings Yield7.12%
Dividendenrendite0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$5.68 |
$6.98B |
$2.38B |
34% |
| 2017 |
$6.03 |
$7.73B |
$2.52B |
32.7% |
| 2018 |
$5.98 |
$7.44B |
$2.49B |
33.5% |
| 2019 |
$5.85 |
$7.6B |
$2.43B |
32% |
| 2020 |
$3.34 |
$7.15B |
$1.44B |
20.1% |
| 2021 |
$6.15 |
$7.48B |
$2.61B |
34.9% |
| 2022 |
$6.46 |
$8.49B |
$2.82B |
33.2% |
| 2023 |
$8.04 |
$11.23B |
$3.4B |
30.3% |
| 2024 |
$8.10 |
$11.15B |
$3.42B |
30.6% |
| 2025 |
$8.70 |
$23.44B |
$3.57B |
15.2% |
