SharesGrow 7-Criteria Score
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KBC Group N.V. (KBCSF) 의 후행 P/E는 15.9, 선행 P/E 14.0. 후행 이익수익률은 6.30%, 선행 이익수익률 7.12%. PEG 2.15.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (85/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (15.9); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (6.30%).
- 선행 P/E 14.0 (후행 대비 하락 15.9) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 2.15 — 2.0 초과는 이익 성장 대비 고평가를 시사합니다.
- 후행 이익수익률 6.30% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 7.12% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 63/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — KBCSF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)15.9
선행 P/E14.0
PEG 비율2.15
선행 PEG1.07
P/B 비율0.00
P/S 비율2.34
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$8.70
선행 EPS (추정)$9.84
주당 장부가치$0.00
주당 매출$59.04
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률6.30%
Forward Earnings Yield7.12%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$5.68 |
$6.98B |
$2.38B |
34% |
| 2017 |
$6.03 |
$7.73B |
$2.52B |
32.7% |
| 2018 |
$5.98 |
$7.44B |
$2.49B |
33.5% |
| 2019 |
$5.85 |
$7.6B |
$2.43B |
32% |
| 2020 |
$3.34 |
$7.15B |
$1.44B |
20.1% |
| 2021 |
$6.15 |
$7.48B |
$2.61B |
34.9% |
| 2022 |
$6.46 |
$8.49B |
$2.82B |
33.2% |
| 2023 |
$8.04 |
$11.23B |
$3.4B |
30.3% |
| 2024 |
$8.10 |
$11.15B |
$3.42B |
30.6% |
| 2025 |
$8.70 |
$23.44B |
$3.57B |
15.2% |
