SharesGrow 7-Criteria Score
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KeyCorp (KEY-PK) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 12.7, erwartetes KGV von 12.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.85%, erwartete Gewinnrendite 8.27%. PEG 0.64 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $26.44.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (81/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (12.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.64); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (7.85%).
- Erwartetes KGV 12.1 (niedriger als nachlaufend 12.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.64 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.85% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.27% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $20.50 (-6.1% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 63/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
81/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — KEY-PK
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)12.7
Erwartetes P/E12.1
PEG-Verhältnis0.64
Erwartetes PEG0.64
P/B-Verhältnis1.14
P/S-Verhältnis2.07
EV/EBITDA14.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.67
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.81
Buchwert / Aktie$18.61
Umsatz / Aktie$10.22
FCF / Aktie$1.92
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.85%
Forward Earnings Yield8.27%
Dividendenrendite3.86%
Graham-Zahl$26.44
SharesGrow Innerer Wert$40.23 (+84.3%)
Analystenziel$20.50 (-6.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
21.4 |
-0.88 |
1.11 |
3.29 |
1.98% |
| 2017 |
16.7 |
0.41 |
1.44 |
3.24 |
2.22% |
| 2018 |
8.2 |
0.16 |
0.99 |
2.16 |
4.26% |
| 2019 |
11.7 |
-2.02 |
1.18 |
2.68 |
4.00% |
| 2020 |
11.8 |
-0.55 |
0.88 |
2.22 |
5.22% |
| 2021 |
8.3 |
0.08 |
1.26 |
2.99 |
3.76% |
| 2022 |
8.4 |
-0.31 |
1.20 |
2.04 |
5.30% |
| 2023 |
13.8 |
-0.26 |
0.91 |
1.31 |
6.82% |
| 2024 |
-101.1 |
0.74 |
0.90 |
1.80 |
5.70% |
| 2025 |
12.4 |
-0.02 |
1.11 |
2.02 |
4.66% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.80 |
$5.16B |
$791M |
15.3% |
| 2017 |
$1.13 |
$6.68B |
$1.3B |
19.4% |
| 2018 |
$1.71 |
$7.13B |
$1.87B |
26.2% |
| 2019 |
$1.62 |
$7.51B |
$1.72B |
22.9% |
| 2020 |
$1.27 |
$7.14B |
$1.34B |
18.8% |
| 2021 |
$2.63 |
$7.33B |
$2.63B |
35.8% |
| 2022 |
$1.93 |
$7.91B |
$1.92B |
24.2% |
| 2023 |
$0.88 |
$10.23B |
$967M |
9.5% |
| 2024 |
$-0.32 |
$9.06B |
$-161M |
-1.8% |
| 2025 |
$1.52 |
$11.19B |
$1.83B |
16.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.81 |
$1.77 – $1.82 |
$8.04B |
$7.97B – $8.09B |
1 |
| 2027 |
$2.14 |
$2.10 – $2.16 |
$8.53B |
$8.36B – $8.61B |
1 |
| 2028 |
$2.40 |
$2.36 – $2.43 |
$8.82B |
$8.7B – $8.9B |
1 |
