SharesGrow 7-Criteria Score
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Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 153.1, erwartetes KGV von 32.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.65%, erwartete Gewinnrendite 3.11%. PEG 0.09 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $19.98.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (30/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 153.1); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY 0.65%).
- Erwartetes KGV 32.1 (niedriger als nachlaufend 153.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.09 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.65% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.11% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $61.90 (-0.1% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 47/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
30/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — KNX
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)153.1
Erwartetes P/E32.1
PEG-Verhältnis0.09
Erwartetes PEG0.09
P/B-Verhältnis1.43
P/S-Verhältnis1.35
EV/EBITDA12.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.41
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.93
Buchwert / Aktie$43.69
Umsatz / Aktie$46.01
FCF / Aktie$7.25
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.65%
Forward Earnings Yield3.11%
Dividendenrendite1.19%
Graham-Zahl$19.98
SharesGrow Innerer Wert$2,127.51 (+3333.1%)
Analystenziel$61.90 (-0.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
28.3 |
-1.56 |
3.38 |
2.38 |
0.74% |
| 2017 |
10.0 |
0.04 |
0.92 |
1.99 |
0.53% |
| 2018 |
10.6 |
-0.23 |
0.81 |
0.83 |
0.96% |
| 2019 |
19.9 |
-0.83 |
1.09 |
1.27 |
0.67% |
| 2020 |
17.3 |
0.50 |
1.21 |
1.52 |
0.77% |
| 2021 |
13.6 |
0.16 |
1.55 |
1.69 |
0.63% |
| 2022 |
11.0 |
1.83 |
1.22 |
1.14 |
0.92% |
| 2023 |
42.8 |
-0.60 |
1.31 |
1.30 |
0.98% |
| 2024 |
72.9 |
-1.59 |
1.21 |
1.16 |
1.21% |
| 2025 |
128.7 |
-2.94 |
1.20 |
1.14 |
1.38% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.16 |
$1.12B |
$93.86M |
8.4% |
| 2017 |
$4.34 |
$2.43B |
$484.29M |
20% |
| 2018 |
$2.36 |
$5.34B |
$419.26M |
7.8% |
| 2019 |
$1.80 |
$4.84B |
$309.21M |
6.4% |
| 2020 |
$2.40 |
$4.67B |
$410M |
8.8% |
| 2021 |
$4.45 |
$6B |
$743.39M |
12.4% |
| 2022 |
$4.73 |
$7.43B |
$771.33M |
10.4% |
| 2023 |
$1.34 |
$7.14B |
$217.15M |
3% |
| 2024 |
$0.73 |
$7.41B |
$117.63M |
1.6% |
| 2025 |
$0.41 |
$7.47B |
$65.95M |
0.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.93 |
$1.76 – $2.28 |
$7.87B |
$7.78B – $8.04B |
13 |
| 2027 |
$2.99 |
$2.61 – $3.40 |
$8.48B |
$8.33B – $8.63B |
13 |
| 2028 |
$4.10 |
$4.10 – $4.11 |
$9.04B |
$9.04B – $9.05B |
2 |
