SharesGrow 7-Criteria Score
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Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) cotiza a un P/E histórico de 153.1, P/E futuro de 32.1. El rendimiento de ganancias histórico es 0.65%, rendimiento de ganancias futuro 3.11%. PEG 0.09 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $19.98.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (30/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 153.1); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY 0.65%).
- P/E Futuro 32.1 (inferior al histórico 153.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.09 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.65% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 3.11% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $61.90 (-0.1% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 47/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
30/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — KNX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)153.1
P/E Futuro32.1
Ratio PEG0.09
PEG Futuro0.09
Ratio P/B1.43
Ratio P/S1.35
EV/EBITDA12.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.41
EPS Futuro (Est.)$1.93
Valor en Libros / Acción$43.69
Ingresos / Acción$46.01
FCF / Acción$7.25
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.65%
Forward Earnings Yield3.11%
Rendimiento por Dividendo1.19%
Número de Graham$19.98
SharesGrow VI$2,127.51 (+3333.1%)
Objetivo de Analistas$61.90 (-0.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
28.3 |
-1.56 |
3.38 |
2.38 |
0.74% |
| 2017 |
10.0 |
0.04 |
0.92 |
1.99 |
0.53% |
| 2018 |
10.6 |
-0.23 |
0.81 |
0.83 |
0.96% |
| 2019 |
19.9 |
-0.83 |
1.09 |
1.27 |
0.67% |
| 2020 |
17.3 |
0.50 |
1.21 |
1.52 |
0.77% |
| 2021 |
13.6 |
0.16 |
1.55 |
1.69 |
0.63% |
| 2022 |
11.0 |
1.83 |
1.22 |
1.14 |
0.92% |
| 2023 |
42.8 |
-0.60 |
1.31 |
1.30 |
0.98% |
| 2024 |
72.9 |
-1.59 |
1.21 |
1.16 |
1.21% |
| 2025 |
128.7 |
-2.94 |
1.20 |
1.14 |
1.38% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.16 |
$1.12B |
$93.86M |
8.4% |
| 2017 |
$4.34 |
$2.43B |
$484.29M |
20% |
| 2018 |
$2.36 |
$5.34B |
$419.26M |
7.8% |
| 2019 |
$1.80 |
$4.84B |
$309.21M |
6.4% |
| 2020 |
$2.40 |
$4.67B |
$410M |
8.8% |
| 2021 |
$4.45 |
$6B |
$743.39M |
12.4% |
| 2022 |
$4.73 |
$7.43B |
$771.33M |
10.4% |
| 2023 |
$1.34 |
$7.14B |
$217.15M |
3% |
| 2024 |
$0.73 |
$7.41B |
$117.63M |
1.6% |
| 2025 |
$0.41 |
$7.47B |
$65.95M |
0.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.93 |
$1.76 – $2.28 |
$7.87B |
$7.78B – $8.04B |
13 |
| 2027 |
$2.99 |
$2.61 – $3.40 |
$8.48B |
$8.33B – $8.63B |
13 |
| 2028 |
$4.10 |
$4.10 – $4.11 |
$9.04B |
$9.04B – $9.05B |
2 |
