SharesGrow 7-Criteria Score
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The Coca-Cola Company (KO) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 25.3, erwartetes KGV von 23.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.95%, erwartete Gewinnrendite 4.25%. PEG 1.07. Die Graham-Zahl beträgt $23.37.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (33/100, Nicht bestanden) — der zusammengesetzte Bewertungsscore fällt unter die erforderliche Schwelle von 60/100.
- Erwartetes KGV 23.6 (niedriger als nachlaufend 25.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.07 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.95% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.25% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $84.88 (+11.8% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 71/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
33/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — KO
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)25.3
Erwartetes P/E23.6
PEG-Verhältnis1.07
Erwartetes PEG3.93
P/B-Verhältnis10.33
P/S-Verhältnis6.93
EV/EBITDA19.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.05
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.22
Buchwert / Aktie$7.97
Umsatz / Aktie$11.14
FCF / Aktie$1.23
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.95%
Forward Earnings Yield4.25%
Dividendenrendite2.67%
Graham-Zahl$23.37
SharesGrow Innerer Wert$37.70 (-50.3%)
Analystenziel$84.88 (+11.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
27.4 |
-2.57 |
7.76 |
4.28 |
3.38% |
| 2017 |
157.1 |
-1.94 |
11.48 |
5.41 |
3.22% |
| 2018 |
31.3 |
0.07 |
11.88 |
5.88 |
3.29% |
| 2019 |
26.5 |
0.69 |
12.47 |
6.35 |
2.89% |
| 2020 |
30.4 |
-2.19 |
12.20 |
7.13 |
2.99% |
| 2021 |
26.1 |
1.02 |
11.11 |
6.61 |
2.84% |
| 2022 |
28.9 |
-10.87 |
11.42 |
6.40 |
2.77% |
| 2023 |
23.8 |
1.87 |
9.82 |
5.57 |
3.12% |
| 2024 |
25.2 |
-62.58 |
10.79 |
5.70 |
3.12% |
| 2025 |
23.0 |
0.98 |
9.35 |
6.27 |
2.92% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.49 |
$41.86B |
$6.53B |
15.6% |
| 2017 |
$0.29 |
$35.41B |
$1.25B |
3.5% |
| 2018 |
$1.50 |
$34.3B |
$6.43B |
18.8% |
| 2019 |
$2.07 |
$37.27B |
$8.92B |
23.9% |
| 2020 |
$1.79 |
$33.01B |
$7.75B |
23.5% |
| 2021 |
$2.25 |
$38.66B |
$9.77B |
25.3% |
| 2022 |
$2.19 |
$43B |
$9.54B |
22.2% |
| 2023 |
$2.47 |
$45.75B |
$10.71B |
23.4% |
| 2024 |
$2.46 |
$47.06B |
$10.63B |
22.6% |
| 2025 |
$3.04 |
$47.94B |
$13.11B |
27.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.23 |
$3.21 – $3.25 |
$49.09B |
$48.88B – $49.28B |
13 |
| 2027 |
$3.46 |
$3.43 – $3.50 |
$49.85B |
$48.73B – $52.31B |
13 |
| 2028 |
$3.71 |
$3.51 – $3.79 |
$52.49B |
$52.35B – $52.62B |
6 |
| 2029 |
$3.99 |
$3.89 – $4.17 |
$54.38B |
$53.29B – $56.45B |
4 |
| 2030 |
$4.26 |
$4.15 – $4.46 |
$57.72B |
$56.56B – $59.91B |
2 |
