SharesGrow 7-Criteria Score
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The Coca-Cola Company (KO) cotiza a un P/E histórico de 25.3, P/E futuro de 23.4. El rendimiento de ganancias histórico es 3.95%, rendimiento de ganancias futuro 4.28%. PEG 1.07. El Número de Graham es $23.37.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (33/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- P/E Futuro 23.4 (inferior al histórico 25.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.07 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.95% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.28% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $84.88 (+12.7% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 71/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
33/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — KO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)25.3
P/E Futuro23.4
Ratio PEG1.07
PEG Futuro3.90
Ratio P/B10.33
Ratio P/S6.93
EV/EBITDA19.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.05
EPS Futuro (Est.)$3.22
Valor en Libros / Acción$7.97
Ingresos / Acción$11.14
FCF / Acción$1.23
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.95%
Forward Earnings Yield4.28%
Rendimiento por Dividendo2.67%
Número de Graham$23.37
SharesGrow VI$37.70 (-49.9%)
Objetivo de Analistas$84.88 (+12.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
27.4 |
-2.57 |
7.76 |
4.28 |
3.38% |
| 2017 |
157.1 |
-1.94 |
11.48 |
5.41 |
3.22% |
| 2018 |
31.3 |
0.07 |
11.88 |
5.88 |
3.29% |
| 2019 |
26.5 |
0.69 |
12.47 |
6.35 |
2.89% |
| 2020 |
30.4 |
-2.19 |
12.20 |
7.13 |
2.99% |
| 2021 |
26.1 |
1.02 |
11.11 |
6.61 |
2.84% |
| 2022 |
28.9 |
-10.87 |
11.42 |
6.40 |
2.77% |
| 2023 |
23.8 |
1.87 |
9.82 |
5.57 |
3.12% |
| 2024 |
25.2 |
-62.58 |
10.79 |
5.70 |
3.12% |
| 2025 |
23.0 |
0.98 |
9.35 |
6.27 |
2.92% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.49 |
$41.86B |
$6.53B |
15.6% |
| 2017 |
$0.29 |
$35.41B |
$1.25B |
3.5% |
| 2018 |
$1.50 |
$34.3B |
$6.43B |
18.8% |
| 2019 |
$2.07 |
$37.27B |
$8.92B |
23.9% |
| 2020 |
$1.79 |
$33.01B |
$7.75B |
23.5% |
| 2021 |
$2.25 |
$38.66B |
$9.77B |
25.3% |
| 2022 |
$2.19 |
$43B |
$9.54B |
22.2% |
| 2023 |
$2.47 |
$45.75B |
$10.71B |
23.4% |
| 2024 |
$2.46 |
$47.06B |
$10.63B |
22.6% |
| 2025 |
$3.04 |
$47.94B |
$13.11B |
27.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.23 |
$3.21 – $3.25 |
$49.09B |
$48.88B – $49.28B |
13 |
| 2027 |
$3.46 |
$3.43 – $3.50 |
$49.85B |
$48.73B – $52.31B |
13 |
| 2028 |
$3.71 |
$3.51 – $3.79 |
$52.49B |
$52.35B – $52.62B |
6 |
| 2029 |
$3.99 |
$3.89 – $4.17 |
$54.38B |
$53.29B – $56.45B |
4 |
| 2030 |
$4.26 |
$4.15 – $4.46 |
$57.72B |
$56.56B – $59.91B |
2 |
