SharesGrow 7-Criteria Score
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Kenvue Inc. (KVUE) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 22.6, erwartetes KGV von 15.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.43%, erwartete Gewinnrendite 6.58%. PEG 0.56 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $9.85.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (36/100, Nicht bestanden) — der zusammengesetzte Bewertungsscore fällt unter die erforderliche Schwelle von 60/100.
- Erwartetes KGV 15.2 (niedriger als nachlaufend 22.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.56 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.43% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.58% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $18.20 (+5.2% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 53/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
36/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — KVUE
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)22.6
Erwartetes P/E15.2
PEG-Verhältnis0.56
Erwartetes PEG0.31
P/B-Verhältnis3.09
P/S-Verhältnis2.20
EV/EBITDA13.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.77
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.14
Buchwert / Aktie$5.62
Umsatz / Aktie$7.89
FCF / Aktie$0.90
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.43%
Forward Earnings Yield6.58%
Dividendenrendite4.77%
Graham-Zahl$9.85
SharesGrow Innerer Wert$26.09 (+50.8%)
Analystenziel$18.20 (+5.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2019 |
35.4 |
0.00 |
0.00 |
3.55 |
- |
| 2020 |
-57.8 |
0.36 |
2.77 |
3.51 |
- |
| 2021 |
24.5 |
-0.07 |
2.49 |
3.38 |
- |
| 2022 |
25.0 |
-13.73 |
2.58 |
3.45 |
- |
| 2023 |
23.9 |
-1.44 |
3.55 |
2.58 |
36.56% |
| 2024 |
39.4 |
-0.98 |
4.20 |
2.62 |
3.83% |
| 2025 |
22.4 |
0.53 |
3.06 |
2.18 |
4.80% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2019 |
$0.76 |
$14.32B |
$1.44B |
10% |
| 2020 |
$-0.47 |
$14.47B |
$-879M |
-6.1% |
| 2021 |
$1.08 |
$15.05B |
$2.08B |
13.8% |
| 2022 |
$1.08 |
$14.95B |
$2.06B |
13.8% |
| 2023 |
$0.87 |
$15.44B |
$1.66B |
10.8% |
| 2024 |
$0.54 |
$15.46B |
$1.03B |
6.7% |
| 2025 |
$0.76 |
$15.12B |
$1.47B |
9.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.14 |
$1.04 – $1.19 |
$15.55B |
$15.48B – $15.62B |
9 |
| 2027 |
$1.21 |
$1.10 – $1.25 |
$15.93B |
$15.78B – $16.09B |
8 |
| 2028 |
$1.30 |
$1.26 – $1.32 |
$16.5B |
$16.5B – $16.5B |
4 |
| 2029 |
$1.36 |
$1.35 – $1.38 |
$16.92B |
$16.78B – $17.07B |
1 |
| 2030 |
$1.29 |
$1.28 – $1.31 |
$17.17B |
$17.03B – $17.32B |
1 |
