SharesGrow 7-Criteria Score
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Kenvue Inc. (KVUE) cotiza a un P/E histórico de 22.6, P/E futuro de 15.2. El rendimiento de ganancias histórico es 4.43%, rendimiento de ganancias futuro 6.58%. PEG 0.56 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $9.85.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (36/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- P/E Futuro 15.2 (inferior al histórico 22.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.56 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.43% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 6.58% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $18.20 (+5.2% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 53/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
36/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — KVUE
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)22.6
P/E Futuro15.2
Ratio PEG0.56
PEG Futuro0.31
Ratio P/B3.09
Ratio P/S2.20
EV/EBITDA13.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.77
EPS Futuro (Est.)$1.14
Valor en Libros / Acción$5.62
Ingresos / Acción$7.89
FCF / Acción$0.90
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.43%
Forward Earnings Yield6.58%
Rendimiento por Dividendo4.77%
Número de Graham$9.85
SharesGrow VI$26.09 (+50.8%)
Objetivo de Analistas$18.20 (+5.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2019 |
35.4 |
0.00 |
0.00 |
3.55 |
- |
| 2020 |
-57.8 |
0.36 |
2.77 |
3.51 |
- |
| 2021 |
24.5 |
-0.07 |
2.49 |
3.38 |
- |
| 2022 |
25.0 |
-13.73 |
2.58 |
3.45 |
- |
| 2023 |
23.9 |
-1.44 |
3.55 |
2.58 |
36.56% |
| 2024 |
39.4 |
-0.98 |
4.20 |
2.62 |
3.83% |
| 2025 |
22.4 |
0.53 |
3.06 |
2.18 |
4.80% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$0.76 |
$14.32B |
$1.44B |
10% |
| 2020 |
$-0.47 |
$14.47B |
$-879M |
-6.1% |
| 2021 |
$1.08 |
$15.05B |
$2.08B |
13.8% |
| 2022 |
$1.08 |
$14.95B |
$2.06B |
13.8% |
| 2023 |
$0.87 |
$15.44B |
$1.66B |
10.8% |
| 2024 |
$0.54 |
$15.46B |
$1.03B |
6.7% |
| 2025 |
$0.76 |
$15.12B |
$1.47B |
9.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.14 |
$1.04 – $1.19 |
$15.55B |
$15.48B – $15.62B |
9 |
| 2027 |
$1.21 |
$1.10 – $1.25 |
$15.93B |
$15.78B – $16.09B |
8 |
| 2028 |
$1.30 |
$1.26 – $1.32 |
$16.5B |
$16.5B – $16.5B |
4 |
| 2029 |
$1.36 |
$1.35 – $1.38 |
$16.92B |
$16.78B – $17.07B |
1 |
| 2030 |
$1.29 |
$1.28 – $1.31 |
$17.17B |
$17.03B – $17.32B |
1 |
