SharesGrow 7-Criteria Score
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Lear Corporation (LEA) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 14.9, erwartetes KGV von 8.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.69%, erwartete Gewinnrendite 11.82%. PEG 0.11 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $136.18.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (79/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (14.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.11); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.69%).
- Erwartetes KGV 8.5 (niedriger als nachlaufend 14.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.11 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.69% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 11.82% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $128.67 (+5.1% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 57/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
79/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — LEA
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)14.9
Erwartetes P/E8.5
PEG-Verhältnis0.11
Erwartetes PEG0.11
P/B-Verhältnis1.30
P/S-Verhältnis0.27
EV/EBITDA8.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$8.32
Erwartetes EPS (Schätz.)$14.47
Buchwert / Aktie$99.07
Umsatz / Aktie$443.02
FCF / Aktie$10.04
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.69%
Forward Earnings Yield11.82%
Dividendenrendite2.48%
Graham-Zahl$136.18
SharesGrow Innerer Wert$303.65 (+148.1%)
Analystenziel$128.67 (+5.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
9.8 |
0.25 |
3.13 |
0.52 |
0.93% |
| 2017 |
9.4 |
0.24 |
2.92 |
0.59 |
1.14% |
| 2018 |
7.1 |
-0.92 |
1.92 |
0.38 |
2.31% |
| 2019 |
10.7 |
-0.41 |
1.95 |
0.43 |
2.20% |
| 2020 |
60.5 |
-0.76 |
2.14 |
0.56 |
0.70% |
| 2021 |
29.4 |
0.22 |
2.37 |
0.57 |
0.97% |
| 2022 |
22.6 |
-1.92 |
1.58 |
0.35 |
2.51% |
| 2023 |
14.5 |
0.19 |
1.69 |
0.35 |
2.19% |
| 2024 |
10.5 |
-1.44 |
1.19 |
0.23 |
3.27% |
| 2025 |
14.1 |
-1.46 |
1.22 |
0.26 |
2.68% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$13.33 |
$18.56B |
$975.1M |
5.3% |
| 2017 |
$18.59 |
$20.47B |
$1.31B |
6.4% |
| 2018 |
$17.37 |
$21.15B |
$1.15B |
5.4% |
| 2019 |
$12.75 |
$19.81B |
$753.6M |
3.8% |
| 2020 |
$2.62 |
$17.05B |
$158.5M |
0.9% |
| 2021 |
$6.19 |
$19.26B |
$373.9M |
1.9% |
| 2022 |
$5.47 |
$20.89B |
$327.7M |
1.6% |
| 2023 |
$9.68 |
$23.47B |
$572.5M |
2.4% |
| 2024 |
$8.97 |
$23.31B |
$506.6M |
2.2% |
| 2025 |
$8.15 |
$23.26B |
$436.8M |
1.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$14.53 |
$13.78 – $14.96 |
$23.67B |
$23.6B – $23.78B |
8 |
| 2027 |
$17.00 |
$15.36 – $18.26 |
$24.4B |
$23.75B – $25.03B |
8 |
| 2028 |
$18.94 |
$17.48 – $20.40 |
$24.77B |
$24.75B – $24.8B |
2 |
| 2029 |
$24.03 |
$23.51 – $24.69 |
$26.55B |
$26.1B – $27.11B |
1 |
| 2030 |
$26.32 |
$25.75 – $27.04 |
$23.26B |
$22.87B – $23.75B |
1 |
