SharesGrow 7-Criteria Score
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Lear Corporation (LEA) cotiza a un P/E histórico de 14.9, P/E futuro de 8.5. El rendimiento de ganancias histórico es 6.69%, rendimiento de ganancias futuro 11.82%. PEG 0.11 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $136.18.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (79/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (14.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.11); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.69%).
- P/E Futuro 8.5 (inferior al histórico 14.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.11 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.69% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 11.82% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $128.67 (+5.1% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 57/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
79/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — LEA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)14.9
P/E Futuro8.5
Ratio PEG0.11
PEG Futuro0.11
Ratio P/B1.30
Ratio P/S0.27
EV/EBITDA8.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$8.32
EPS Futuro (Est.)$14.47
Valor en Libros / Acción$99.07
Ingresos / Acción$443.02
FCF / Acción$10.04
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.69%
Forward Earnings Yield11.82%
Rendimiento por Dividendo2.48%
Número de Graham$136.18
SharesGrow VI$303.65 (+148.1%)
Objetivo de Analistas$128.67 (+5.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
9.8 |
0.25 |
3.13 |
0.52 |
0.93% |
| 2017 |
9.4 |
0.24 |
2.92 |
0.59 |
1.14% |
| 2018 |
7.1 |
-0.92 |
1.92 |
0.38 |
2.31% |
| 2019 |
10.7 |
-0.41 |
1.95 |
0.43 |
2.20% |
| 2020 |
60.5 |
-0.76 |
2.14 |
0.56 |
0.70% |
| 2021 |
29.4 |
0.22 |
2.37 |
0.57 |
0.97% |
| 2022 |
22.6 |
-1.92 |
1.58 |
0.35 |
2.51% |
| 2023 |
14.5 |
0.19 |
1.69 |
0.35 |
2.19% |
| 2024 |
10.5 |
-1.44 |
1.19 |
0.23 |
3.27% |
| 2025 |
14.1 |
-1.46 |
1.22 |
0.26 |
2.68% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$13.33 |
$18.56B |
$975.1M |
5.3% |
| 2017 |
$18.59 |
$20.47B |
$1.31B |
6.4% |
| 2018 |
$17.37 |
$21.15B |
$1.15B |
5.4% |
| 2019 |
$12.75 |
$19.81B |
$753.6M |
3.8% |
| 2020 |
$2.62 |
$17.05B |
$158.5M |
0.9% |
| 2021 |
$6.19 |
$19.26B |
$373.9M |
1.9% |
| 2022 |
$5.47 |
$20.89B |
$327.7M |
1.6% |
| 2023 |
$9.68 |
$23.47B |
$572.5M |
2.4% |
| 2024 |
$8.97 |
$23.31B |
$506.6M |
2.2% |
| 2025 |
$8.15 |
$23.26B |
$436.8M |
1.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$14.53 |
$13.78 – $14.96 |
$23.67B |
$23.6B – $23.78B |
8 |
| 2027 |
$17.00 |
$15.36 – $18.26 |
$24.4B |
$23.75B – $25.03B |
8 |
| 2028 |
$18.94 |
$17.48 – $20.40 |
$24.77B |
$24.75B – $24.8B |
2 |
| 2029 |
$24.03 |
$23.51 – $24.69 |
$26.55B |
$26.1B – $27.11B |
1 |
| 2030 |
$26.32 |
$25.75 – $27.04 |
$23.26B |
$22.87B – $23.75B |
1 |
