SharesGrow 7-Criteria Score
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Lincoln National Corporation (LNC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 5.7, erwartetes KGV von 4.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 17.40%, erwartete Gewinnrendite 21.88%. PEG 0.14 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $88.91.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (92/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (5.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.14); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+25.2%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (17.40%).
- Erwartetes KGV 4.6 (niedriger als nachlaufend 5.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.14 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 17.40% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 21.88% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $44.25 (+25.2% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 65/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
92/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — LNC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)5.7
Erwartetes P/E4.6
PEG-Verhältnis0.14
Erwartetes PEG0.14
P/B-Verhältnis0.62
P/S-Verhältnis0.37
EV/EBITDA2.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$6.15
Erwartetes EPS (Schätz.)$7.74
Buchwert / Aktie$57.08
Umsatz / Aktie$95.75
FCF / Aktie$-0.87
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite17.40%
Forward Earnings Yield21.88%
Dividendenrendite5.09%
Graham-Zahl$88.91
SharesGrow Innerer Wert$137.35 (+288.5%)
Analystenziel$44.25 (+25.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
13.0 |
1.22 |
1.07 |
1.16 |
1.53% |
| 2017 |
8.2 |
0.10 |
0.99 |
1.20 |
1.53% |
| 2018 |
6.8 |
-0.36 |
0.77 |
0.67 |
2.61% |
| 2019 |
13.4 |
-0.32 |
0.60 |
0.69 |
2.56% |
| 2020 |
19.5 |
-0.47 |
0.43 |
0.55 |
3.19% |
| 2021 |
3.4 |
0.00 |
0.63 |
0.73 |
2.49% |
| 2022 |
3.9 |
-0.06 |
1.03 |
0.28 |
5.90% |
| 2023 |
-6.1 |
0.04 |
0.66 |
0.39 |
8.46% |
| 2024 |
1.7 |
0.00 |
0.66 |
0.30 |
7.35% |
| 2025 |
6.9 |
-0.10 |
0.75 |
0.45 |
5.11% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$5.03 |
$13.33B |
$1.19B |
8.9% |
| 2017 |
$9.22 |
$14.26B |
$2.08B |
14.6% |
| 2018 |
$7.47 |
$16.42B |
$1.64B |
10% |
| 2019 |
$4.38 |
$17.26B |
$886M |
5.1% |
| 2020 |
$2.57 |
$17.44B |
$499M |
2.9% |
| 2021 |
$7.43 |
$19.23B |
$1.41B |
7.3% |
| 2022 |
$7.94 |
$18.81B |
$1.36B |
7.2% |
| 2023 |
$-4.43 |
$11.65B |
$-752M |
-6.5% |
| 2024 |
$18.84 |
$17.99B |
$3.28B |
18.2% |
| 2025 |
$5.84 |
$18.21B |
$1.18B |
6.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$8.02 |
$7.52 – $8.28 |
$20.01B |
$19.62B – $20.37B |
9 |
| 2027 |
$8.65 |
$8.33 – $8.90 |
$20.72B |
$20.42B – $20.93B |
9 |
| 2028 |
$9.37 |
$8.16 – $10.19 |
$21.44B |
$21.44B – $21.44B |
4 |
| 2029 |
$10.10 |
$9.80 – $10.38 |
$22.75B |
$22.22B – $23.23B |
2 |
