SharesGrow 7-Criteria Score
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Lincoln National Corporation (LNC) cotiza a un P/E histórico de 5.7, P/E futuro de 4.6. El rendimiento de ganancias histórico es 17.40%, rendimiento de ganancias futuro 21.88%. PEG 0.14 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $88.91.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (92/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (5.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.14); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+25.2%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (17.40%).
- P/E Futuro 4.6 (inferior al histórico 5.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.14 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 17.40% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 21.88% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $44.25 (+25.2% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 65/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
92/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — LNC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)5.7
P/E Futuro4.6
Ratio PEG0.14
PEG Futuro0.14
Ratio P/B0.62
Ratio P/S0.37
EV/EBITDA2.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.15
EPS Futuro (Est.)$7.74
Valor en Libros / Acción$57.08
Ingresos / Acción$95.75
FCF / Acción$-0.87
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias17.40%
Forward Earnings Yield21.88%
Rendimiento por Dividendo5.09%
Número de Graham$88.91
SharesGrow VI$137.35 (+288.5%)
Objetivo de Analistas$44.25 (+25.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
13.0 |
1.22 |
1.07 |
1.16 |
1.53% |
| 2017 |
8.2 |
0.10 |
0.99 |
1.20 |
1.53% |
| 2018 |
6.8 |
-0.36 |
0.77 |
0.67 |
2.61% |
| 2019 |
13.4 |
-0.32 |
0.60 |
0.69 |
2.56% |
| 2020 |
19.5 |
-0.47 |
0.43 |
0.55 |
3.19% |
| 2021 |
3.4 |
0.00 |
0.63 |
0.73 |
2.49% |
| 2022 |
3.9 |
-0.06 |
1.03 |
0.28 |
5.90% |
| 2023 |
-6.1 |
0.04 |
0.66 |
0.39 |
8.46% |
| 2024 |
1.7 |
0.00 |
0.66 |
0.30 |
7.35% |
| 2025 |
6.9 |
-0.10 |
0.75 |
0.45 |
5.11% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$5.03 |
$13.33B |
$1.19B |
8.9% |
| 2017 |
$9.22 |
$14.26B |
$2.08B |
14.6% |
| 2018 |
$7.47 |
$16.42B |
$1.64B |
10% |
| 2019 |
$4.38 |
$17.26B |
$886M |
5.1% |
| 2020 |
$2.57 |
$17.44B |
$499M |
2.9% |
| 2021 |
$7.43 |
$19.23B |
$1.41B |
7.3% |
| 2022 |
$7.94 |
$18.81B |
$1.36B |
7.2% |
| 2023 |
$-4.43 |
$11.65B |
$-752M |
-6.5% |
| 2024 |
$18.84 |
$17.99B |
$3.28B |
18.2% |
| 2025 |
$5.84 |
$18.21B |
$1.18B |
6.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$8.02 |
$7.52 – $8.28 |
$20.01B |
$19.62B – $20.37B |
9 |
| 2027 |
$8.65 |
$8.33 – $8.90 |
$20.72B |
$20.42B – $20.93B |
9 |
| 2028 |
$9.37 |
$8.16 – $10.19 |
$21.44B |
$21.44B – $21.44B |
4 |
| 2029 |
$10.10 |
$9.80 – $10.38 |
$22.75B |
$22.22B – $23.23B |
2 |
