SharesGrow 7-Criteria Score
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Lufax Holding Ltd (LU) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 4.2, erwartetes KGV von 0.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 24.02%, erwartete Gewinnrendite 243.90%. PEG 0.01 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $150.89.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (100/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (4.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.01); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+79.4%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (24.02%).
- Erwartetes KGV 0.4 (niedriger als nachlaufend 4.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.01 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 24.02% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 243.90% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $3.48 (+79.4% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 65/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — LU
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)4.2
Erwartetes P/E0.4
PEG-Verhältnis0.01
Erwartetes PEG0.01
P/B-Verhältnis0.04
P/S-Verhältnis0.13
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.10
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.69
Buchwert / Aktie$326.94
Umsatz / Aktie$145.46
FCF / Aktie$52.29
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite24.02%
Forward Earnings Yield243.90%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$150.89
SharesGrow Innerer Wert$461.46 (+23686.4%)
Analystenziel$3.48 (+79.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2017 |
14.9 |
0.00 |
4.31 |
2.75 |
- |
| 2018 |
7.0 |
0.06 |
2.72 |
2.34 |
- |
| 2019 |
7.3 |
-2.43 |
2.02 |
2.22 |
- |
| 2020 |
8.3 |
-0.94 |
1.25 |
2.01 |
- |
| 2021 |
2.5 |
0.09 |
0.45 |
0.65 |
- |
| 2022 |
1.8 |
-0.04 |
0.16 |
0.22 |
50.37% |
| 2023 |
7.0 |
-0.08 |
0.07 |
0.15 |
22.99% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2017 |
$22.42 |
$23.64B |
$5.97B |
25.2% |
| 2018 |
$50.60 |
$35.19B |
$13.62B |
38.7% |
| 2019 |
$49.08 |
$40.92B |
$13.33B |
32.6% |
| 2020 |
$44.76 |
$43.13B |
$12.35B |
28.6% |
| 2021 |
$53.52 |
$54.31B |
$16.8B |
30.9% |
| 2022 |
$30.32 |
$50.45B |
$8.7B |
17.2% |
| 2023 |
$3.10 |
$41.68B |
$886.87M |
2.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.65 |
$3.94 – $5.63 |
$35.06B |
$30.96B – $40.78B |
2 |
| 2027 |
$9.23 |
$7.81 – $11.17 |
$63.97B |
$56.49B – $74.41B |
1 |
