SharesGrow 7-Criteria Score
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Lifeway Foods, Inc. (LWAY) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 25.5, erwartetes KGV von 20.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.92%, erwartete Gewinnrendite 4.80%. PEG 0.50 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $10.74.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (79/100, Bestanden) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.50); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+41.2%).
- Erwartetes KGV 20.8 (niedriger als nachlaufend 25.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.50 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.92% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.80% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $35.00 (+41.2% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 75/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
79/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — LWAY
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)25.5
Erwartetes P/E20.8
PEG-Verhältnis0.50
Erwartetes PEG0.62
P/B-Verhältnis4.12
P/S-Verhältnis1.66
EV/EBITDA17.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.91
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.19
Buchwert / Aktie$5.63
Umsatz / Aktie$13.95
FCF / Aktie$-1.08
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.92%
Forward Earnings Yield4.80%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$10.74
SharesGrow Innerer Wert$71.47 (+188.3%)
Analystenziel$35.00 (+41.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
53.4 |
0.64 |
3.84 |
1.50 |
- |
| 2017 |
-372.4 |
3.39 |
2.77 |
1.08 |
- |
| 2018 |
-9.7 |
-0.01 |
0.70 |
0.29 |
- |
| 2019 |
69.2 |
-0.60 |
0.72 |
0.33 |
- |
| 2020 |
26.1 |
0.04 |
1.80 |
0.83 |
- |
| 2021 |
21.6 |
0.00 |
1.45 |
0.60 |
- |
| 2022 |
92.5 |
-1.29 |
1.80 |
0.60 |
- |
| 2023 |
17.3 |
0.01 |
3.25 |
1.23 |
- |
| 2024 |
40.6 |
-1.86 |
5.09 |
1.96 |
- |
| 2025 |
26.6 |
0.54 |
4.29 |
1.73 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.22 |
$123.88M |
$3.48M |
2.8% |
| 2017 |
$-0.02 |
$118.89M |
$-346K |
-0.3% |
| 2018 |
$-0.19 |
$103.35M |
$-3.09M |
-3% |
| 2019 |
$0.03 |
$93.66M |
$453K |
0.5% |
| 2020 |
$0.21 |
$102.03M |
$3.23M |
3.2% |
| 2021 |
$0.21 |
$119.07M |
$3.31M |
2.8% |
| 2022 |
$0.06 |
$141.57M |
$924K |
0.7% |
| 2023 |
$0.75 |
$160.12M |
$11.37M |
7.1% |
| 2024 |
$0.59 |
$186.82M |
$9.03M |
4.8% |
| 2025 |
$0.89 |
$212.5M |
$13.86M |
6.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.19 |
$1.19 – $1.19 |
$243M |
$243M – $243M |
1 |
| 2027 |
$1.56 |
$1.56 – $1.56 |
$280M |
$280M – $280M |
1 |
