SharesGrow 7-Criteria Score
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Lifeway Foods, Inc. (LWAY) cotiza a un P/E histórico de 25.5, P/E futuro de 20.8. El rendimiento de ganancias histórico es 3.92%, rendimiento de ganancias futuro 4.80%. PEG 0.50 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $10.74.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (79/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.50); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+41.2%).
- P/E Futuro 20.8 (inferior al histórico 25.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.50 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.92% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.80% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $35.00 (+41.2% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 75/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
79/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — LWAY
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)25.5
P/E Futuro20.8
Ratio PEG0.50
PEG Futuro0.62
Ratio P/B4.12
Ratio P/S1.66
EV/EBITDA17.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.91
EPS Futuro (Est.)$1.19
Valor en Libros / Acción$5.63
Ingresos / Acción$13.95
FCF / Acción$-1.08
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.92%
Forward Earnings Yield4.80%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$10.74
SharesGrow VI$71.47 (+188.3%)
Objetivo de Analistas$35.00 (+41.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
53.4 |
0.64 |
3.84 |
1.50 |
- |
| 2017 |
-372.4 |
3.39 |
2.77 |
1.08 |
- |
| 2018 |
-9.7 |
-0.01 |
0.70 |
0.29 |
- |
| 2019 |
69.2 |
-0.60 |
0.72 |
0.33 |
- |
| 2020 |
26.1 |
0.04 |
1.80 |
0.83 |
- |
| 2021 |
21.6 |
0.00 |
1.45 |
0.60 |
- |
| 2022 |
92.5 |
-1.29 |
1.80 |
0.60 |
- |
| 2023 |
17.3 |
0.01 |
3.25 |
1.23 |
- |
| 2024 |
40.6 |
-1.86 |
5.09 |
1.96 |
- |
| 2025 |
26.6 |
0.54 |
4.29 |
1.73 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.22 |
$123.88M |
$3.48M |
2.8% |
| 2017 |
$-0.02 |
$118.89M |
$-346K |
-0.3% |
| 2018 |
$-0.19 |
$103.35M |
$-3.09M |
-3% |
| 2019 |
$0.03 |
$93.66M |
$453K |
0.5% |
| 2020 |
$0.21 |
$102.03M |
$3.23M |
3.2% |
| 2021 |
$0.21 |
$119.07M |
$3.31M |
2.8% |
| 2022 |
$0.06 |
$141.57M |
$924K |
0.7% |
| 2023 |
$0.75 |
$160.12M |
$11.37M |
7.1% |
| 2024 |
$0.59 |
$186.82M |
$9.03M |
4.8% |
| 2025 |
$0.89 |
$212.5M |
$13.86M |
6.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.19 |
$1.19 – $1.19 |
$243M |
$243M – $243M |
1 |
| 2027 |
$1.56 |
$1.56 – $1.56 |
$280M |
$280M – $280M |
1 |
