SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
LSB Industries, Inc. (LXU) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 42.2, erwartetes KGV von 13.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.37%, erwartete Gewinnrendite 7.62%. PEG 0.06 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $7.41.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (39/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 42.2); das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($10.38, 26.6%).
- Erwartetes KGV 13.1 (niedriger als nachlaufend 42.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.06 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.37% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 7.62% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $10.38 (-26.6% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 39/100 mit 0/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — LXU
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)42.2
Erwartetes P/E13.1
PEG-Verhältnis0.06
Erwartetes PEG0.06
P/B-Verhältnis2.00
P/S-Verhältnis1.68
EV/EBITDA10.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.34
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.08
Buchwert / Aktie$7.18
Umsatz / Aktie$8.50
FCF / Aktie$1.32
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.37%
Forward Earnings Yield7.62%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$7.41
SharesGrow Innerer Wert$8.02 (-43.3%)
Analystenziel$10.38 (-26.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
1.9 |
0.00 |
0.34 |
0.57 |
3.75% |
| 2017 |
-8.2 |
0.11 |
0.39 |
0.56 |
- |
| 2018 |
-2.1 |
-0.03 |
0.28 |
0.40 |
- |
| 2019 |
-1.9 |
0.24 |
0.24 |
0.32 |
- |
| 2020 |
-1.5 |
-0.68 |
0.23 |
0.27 |
- |
| 2021 |
12.7 |
0.20 |
1.20 |
0.99 |
0.34% |
| 2022 |
4.9 |
-0.03 |
2.19 |
1.25 |
- |
| 2023 |
24.9 |
-0.29 |
1.34 |
1.17 |
- |
| 2024 |
-28.2 |
0.16 |
1.11 |
1.05 |
- |
| 2025 |
25.0 |
-0.11 |
1.18 |
1.00 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.95 |
$374.59M |
$112.17M |
29.9% |
| 2017 |
$-0.82 |
$427.5M |
$-29.22M |
-6.8% |
| 2018 |
$-2.02 |
$378.16M |
$-72.23M |
-19.1% |
| 2019 |
$-1.74 |
$365.07M |
$-63.42M |
-17.4% |
| 2020 |
$-1.69 |
$351.32M |
$-61.91M |
-17.6% |
| 2021 |
$0.87 |
$556.24M |
$43.55M |
7.8% |
| 2022 |
$2.68 |
$901.71M |
$230.35M |
25.5% |
| 2023 |
$0.37 |
$593.71M |
$27.92M |
4.7% |
| 2024 |
$-0.27 |
$522.4M |
$-19.35M |
-3.7% |
| 2025 |
$0.34 |
$615.21M |
$24.61M |
4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.93 |
$0.86 – $1.01 |
$645.09M |
$609.51M – $691.29M |
2 |
| 2027 |
$1.00 |
$0.93 – $1.10 |
$641.28M |
$605.91M – $687.21M |
1 |
| 2028 |
$0.65 |
$0.60 – $0.70 |
$618.92M |
$603.25M – $634.58M |
2 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$550M |
$519.67M – $589.39M |
0 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$550M |
$519.67M – $589.39M |
0 |
