SharesGrow 7-Criteria Score
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LSB Industries, Inc. (LXU) cotiza a un P/E histórico de 42.2, P/E futuro de 13.1. El rendimiento de ganancias histórico es 2.37%, rendimiento de ganancias futuro 7.62%. PEG 0.06 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $7.41.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (39/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 42.2); el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($10.38, 26.6%).
- P/E Futuro 13.1 (inferior al histórico 42.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.06 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.37% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 7.62% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $10.38 (-26.6% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 39/100 con 0/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — LXU
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)42.2
P/E Futuro13.1
Ratio PEG0.06
PEG Futuro0.06
Ratio P/B2.00
Ratio P/S1.68
EV/EBITDA10.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.34
EPS Futuro (Est.)$1.08
Valor en Libros / Acción$7.18
Ingresos / Acción$8.50
FCF / Acción$1.32
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.37%
Forward Earnings Yield7.62%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$7.41
SharesGrow VI$8.02 (-43.3%)
Objetivo de Analistas$10.38 (-26.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
1.9 |
0.00 |
0.34 |
0.57 |
3.75% |
| 2017 |
-8.2 |
0.11 |
0.39 |
0.56 |
- |
| 2018 |
-2.1 |
-0.03 |
0.28 |
0.40 |
- |
| 2019 |
-1.9 |
0.24 |
0.24 |
0.32 |
- |
| 2020 |
-1.5 |
-0.68 |
0.23 |
0.27 |
- |
| 2021 |
12.7 |
0.20 |
1.20 |
0.99 |
0.34% |
| 2022 |
4.9 |
-0.03 |
2.19 |
1.25 |
- |
| 2023 |
24.9 |
-0.29 |
1.34 |
1.17 |
- |
| 2024 |
-28.2 |
0.16 |
1.11 |
1.05 |
- |
| 2025 |
25.0 |
-0.11 |
1.18 |
1.00 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.95 |
$374.59M |
$112.17M |
29.9% |
| 2017 |
$-0.82 |
$427.5M |
$-29.22M |
-6.8% |
| 2018 |
$-2.02 |
$378.16M |
$-72.23M |
-19.1% |
| 2019 |
$-1.74 |
$365.07M |
$-63.42M |
-17.4% |
| 2020 |
$-1.69 |
$351.32M |
$-61.91M |
-17.6% |
| 2021 |
$0.87 |
$556.24M |
$43.55M |
7.8% |
| 2022 |
$2.68 |
$901.71M |
$230.35M |
25.5% |
| 2023 |
$0.37 |
$593.71M |
$27.92M |
4.7% |
| 2024 |
$-0.27 |
$522.4M |
$-19.35M |
-3.7% |
| 2025 |
$0.34 |
$615.21M |
$24.61M |
4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.93 |
$0.86 – $1.01 |
$645.09M |
$609.51M – $691.29M |
2 |
| 2027 |
$1.00 |
$0.93 – $1.10 |
$641.28M |
$605.91M – $687.21M |
1 |
| 2028 |
$0.65 |
$0.60 – $0.70 |
$618.92M |
$603.25M – $634.58M |
2 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$550M |
$519.67M – $589.39M |
0 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$550M |
$519.67M – $589.39M |
0 |
